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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 155 412.00 | 61 414.00 | 93 999.00 | 155 412.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 461.00 | 61 414.00 | 94 048.00 | 155 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 331.00 | 1 117.00 | 18 214.00 | 19 331.00 |
072 Créances – Autres | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
084 Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 031.00 | 1 117.00 | 43 915.00 | 45 031.00 |
110 Total général Actif | 200 493.00 | 62 530.00 | 137 962.00 | 200 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 345.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 299.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 696.00 | | | 182 696.00 |
222 Production stockée | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
230 Autres produits | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 752.00 | | | 192 752.00 |
242 Autres charges externes. | 127 711.00 | | | 127 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 278.00 | | | 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | | | 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
252 Charges sociales | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 159.00 | | | 192 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 593.00 | | | 593.00 |
290 Produits exceptionnels | 439.00 | | | 439.00 |
294 Charges financières | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 781.00 | | | -1 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 299.00 | | | 42 299.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 162.00 | | | 113 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 299.00 | | | 42 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 692.00 | | | 43 692.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33 528.00 | | | 33 528.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 164.00 | | | -10 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 897.00 | | | 18 897.00 |