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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 552.00 | 39 117.00 | 7 435.00 | 46 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 975.00 | 9 515.00 | 11 460.00 | 20 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 597.00 | 48 632.00 | 21 965.00 | 70 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 358.00 | | 41 358.00 | 41 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 374.00 | | 517 374.00 | 517 374.00 |
BZ Autres créances | 88 473.00 | | 88 473.00 | 88 473.00 |
CF Disponibilités | 82 511.00 | | 82 511.00 | 82 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 396.00 | | 740 396.00 | 740 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 993.00 | 48 632.00 | 762 361.00 | 810 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 600.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 133 907.00 | 897.00 | | 133 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 776.00 | 134 910.00 | | 89 776.00 |
DL TOTAL (I) | 251 183.00 | 161 407.00 | | 251 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 202.00 | 124 388.00 | | 115 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 498.00 | 4 518.00 | | 135 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 904.00 | 50 103.00 | | 156 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 736.00 | 84 253.00 | | 82 736.00 |
EA Autres dettes | 15 683.00 | 15 280.00 | | 15 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 177.00 | 283 696.00 | | 511 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 361.00 | 445 103.00 | | 762 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 498.00 | | | 135 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 437 427.00 | | 2 437 427.00 | 2 437 427.00 |
FG Production vendue services | 108 886.00 | | 108 886.00 | 108 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 313.00 | | 2 546 313.00 | 2 546 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 775 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 883.00 | |
GE Autres charges | | | 2 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 1 824.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 1 824.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -1 824.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 615.00 | 48 825.00 | | 29 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 762.00 | 1 890 145.00 | | 2 561 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 986.00 | 1 755 235.00 | | 2 471 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 776.00 | 134 910.00 | | 89 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 489.00 | | 15 109.00 | 55 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 411.00 | | 2 141.00 | 44 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 157.00 | | 11 818.00 | 9 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 149.00 | 1 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 749.00 | 7 883.00 | | 40 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 668.00 | 5 449.00 | | 33 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 081.00 | 2 434.00 | | 7 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 904.00 | 156 904.00 | | 156 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 582.00 | 64 582.00 | | 64 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UX Autres créances clients | 517 374.00 | 517 374.00 | | 517 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 202.00 | 25 925.00 | 89 277.00 | 115 202.00 |
VI Groupe et associés | 135 460.00 | 135 460.00 | | 135 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 990.00 | 63 990.00 | | 63 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 725.00 | 612 725.00 | | 612 725.00 |
VW T.V.A. | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 023.00 | 416 746.00 | 89 277.00 | 506 023.00 |