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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
AP Constructions | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 840.00 | 76 840.00 | | 76 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 806.00 | 86 806.00 | | 86 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 996.00 | 186 596.00 | 9 400.00 | 195 996.00 |
BT Marchandises | 290 556.00 | | 290 556.00 | 290 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 582.00 | 30 072.00 | 81 510.00 | 111 582.00 |
BZ Autres créances | 105 328.00 | | 105 328.00 | 105 328.00 |
CF Disponibilités | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 360.00 | 30 072.00 | 486 287.00 | 516 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 356.00 | 216 668.00 | 495 687.00 | 712 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
DG Autres réserves | 74 909.00 | 74 909.00 | | 74 909.00 |
DH Report à nouveau | -1 057 560.00 | -961 912.00 | | -1 057 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 299.00 | -95 648.00 | | -61 299.00 |
DL TOTAL (I) | -988 674.00 | -927 375.00 | | -988 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219.00 | 1 354.00 | | 1 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 153.00 | 247 037.00 | | 271 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 447.00 | 70 569.00 | | 150 447.00 |
EA Autres dettes | 1 061 543.00 | 1 077 164.00 | | 1 061 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 362.00 | 1 396 125.00 | | 1 484 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 687.00 | 468 750.00 | | 495 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 996.00 | | | 195 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 446.00 | | | 172 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 596.00 | | | 186 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 446.00 | | | 172 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 271.00 | 160.00 | 27 359.00 | 57 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 271.00 | 160.00 | 27 359.00 | 57 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 271.00 | 160.00 | 27 359.00 | 57 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160.00 | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 153.00 | 271 153.00 | | 271 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 753.00 | 68 753.00 | | 68 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061 543.00 | 1 061 543.00 | | 1 061 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 75 538.00 | 75 538.00 | | 75 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 044.00 | 36 044.00 | | 36 044.00 |
VB T. V. A. | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VC Groupe et associés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 697.00 | 71 697.00 | | 71 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 134.00 | 218 734.00 | 9 400.00 | 228 134.00 |
VW T.V.A. | 57 979.00 | 57 979.00 | | 57 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 362.00 | 1 484 362.00 | | 1 484 362.00 |