| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 425 804.00 | | 425 804.00 | 425 804.00 |
AP Constructions | 103 093.00 | 101 389.00 | 1 703.00 | 103 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 626.00 | 204 920.00 | 88 706.00 | 293 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 171.00 | 245 710.00 | 10 461.00 | 256 171.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 994.00 | 553 260.00 | 526 733.00 | 1 079 994.00 |
BT Marchandises | 323 128.00 | | 323 128.00 | 323 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 804.00 | 4 000.00 | 282 804.00 | 286 804.00 |
BZ Autres créances | 61 489.00 | | 61 489.00 | 61 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 134 656.00 | | 134 656.00 | 134 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 077.00 | 4 000.00 | 852 077.00 | 856 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 071.00 | 557 260.00 | 1 378 810.00 | 1 936 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 307.00 | 9 445.00 | | 13 307.00 |
DG Autres réserves | 676 967.00 | 643 586.00 | | 676 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 852.00 | 77 243.00 | | 90 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 126.00 | 1 130 274.00 | | 1 181 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 389.00 | 125.00 | | 5 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 022.00 | 138 403.00 | | 100 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 383.00 | 100 934.00 | | 76 383.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | 8 374.00 | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 684.00 | 247 836.00 | | 197 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 810.00 | 1 378 110.00 | | 1 378 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 684.00 | 247 836.00 | | 197 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 115.00 | | 82 983.00 | 1 001 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 105.00 | 1 079 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 105.00 | 652 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 044.00 | | | 427 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 011.00 | | 82 983.00 | 574 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 382.00 | 19 879.00 | | 533 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 142.00 | 19 879.00 | | 532 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 022.00 | 100 022.00 | | 100 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 282 004.00 | 282 004.00 | | 282 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VI Groupe et associés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 353.00 | 348 353.00 | | 348 353.00 |
VW T.V.A. | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 684.00 | 197 684.00 | | 197 684.00 |