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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
AH Fonds commercial | 978 560.00 | | 978 560.00 | 978 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 327.00 | 6 503.00 | 3 824.00 | 10 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 848.00 | 75 782.00 | 8 066.00 | 83 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 711.00 | 84 830.00 | 994 881.00 | 1 079 711.00 |
BT Marchandises | 76 420.00 | | 76 420.00 | 76 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
BZ Autres créances | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CF Disponibilités | 47 262.00 | | 47 262.00 | 47 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 069.00 | | 182 069.00 | 182 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 780.00 | 84 830.00 | 1 176 950.00 | 1 261 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 943 432.00 | 914 650.00 | | 943 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 184.00 | 38 782.00 | | 61 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 416.00 | 962 232.00 | | 1 013 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 689.00 | 30 213.00 | | 2 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 814.00 | 135 210.00 | | 74 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 065.00 | 76 137.00 | | 80 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 534.00 | 242 142.00 | | 163 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 950.00 | 1 204 374.00 | | 1 176 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 534.00 | 242 142.00 | | 163 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 213.00 | | 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 240.00 | | 9 482.00 | 1 070 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 4 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 1 079 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 105.00 | | | 981 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 714.00 | | 7 461.00 | 86 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 021.00 | 2 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 075.00 | 3 755.00 | | 81 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 533.00 | 12.00 | | 2 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 542.00 | 3 743.00 | | 78 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 814.00 | 74 814.00 | | 74 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UX Autres créances clients | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
VB T. V. A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VI Groupe et associés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 222.00 | 46 222.00 | | 46 222.00 |
VW T.V.A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 534.00 | 163 534.00 | | 163 534.00 |