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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 5 093 337.00 | 2 400 566.00 | 2 692 772.00 | 5 093 337.00 |
AX Avances et acomptes | 51 438.00 | | 51 438.00 | 51 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 294 775.00 | 2 400 566.00 | 2 894 210.00 | 5 294 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 503.00 | | 178 503.00 | 178 503.00 |
BZ Autres créances | 159 147.00 | | 159 147.00 | 159 147.00 |
CF Disponibilités | 308 891.00 | | 308 891.00 | 308 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 541.00 | | 646 541.00 | 646 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 941 317.00 | 2 400 566.00 | 3 540 751.00 | 5 941 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 618 813.00 | 467 444.00 | | 618 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 827.00 | 151 375.00 | | 29 827.00 |
DL TOTAL (I) | 703 646.00 | 673 819.00 | | 703 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 192 454.00 | 2 389 654.00 | | 2 192 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 195.00 | 308 593.00 | | 308 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 194.00 | 34 397.00 | | 154 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 512.00 | 60 785.00 | | 30 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 750.00 | 154 297.00 | | 151 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 837 105.00 | 2 947 725.00 | | 2 837 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 751.00 | 3 621 544.00 | | 3 540 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 277.00 | 709 996.00 | | 1 066 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 891.00 | | 666 891.00 | 666 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 891.00 | | 666 891.00 | 666 891.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 711.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -532.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | 65 471.00 | | 5 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 596.00 | 675 010.00 | | 671 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 768.00 | 523 635.00 | | 641 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 827.00 | 151 375.00 | | 29 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 230 651.00 | | 64 124.00 | 5 230 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 294 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 294 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 230 651.00 | | 64 124.00 | 5 230 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133 855.00 | 266 711.00 | | 2 133 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 133 855.00 | 266 711.00 | | 2 133 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 195.00 | | | 308 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 194.00 | 154 194.00 | | 154 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 750.00 | 151 750.00 | | 151 750.00 |
UX Autres créances clients | 178 503.00 | | | 178 503.00 |
VB T. V. A. | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239 973.00 | 507 711.00 | 732 262.00 | 1 239 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 481.00 | 222 110.00 | 730 371.00 | 952 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 313.00 | | | 53 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 131.00 | | | 511 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 207.00 | | | 60 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 650.00 | 337 650.00 | | 337 650.00 |
VW T.V.A. | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 837 105.00 | 1 066 277.00 | 1 462 633.00 | 2 837 105.00 |