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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 169.00 | 551.00 | 720.00 |
AH Fonds commercial | 255 890.00 | | 255 890.00 | 255 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 174.00 | 101 780.00 | 7 394.00 | 109 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 558.00 | 160 226.00 | 57 333.00 | 217 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 864.00 | 262 175.00 | 351 689.00 | 613 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BT Marchandises | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
BZ Autres créances | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
CF Disponibilités | 184 839.00 | | 184 839.00 | 184 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 353.00 | | 250 353.00 | 250 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 217.00 | 262 175.00 | 602 042.00 | 864 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 193.00 | 411.00 | | 1 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 480.00 | 320 782.00 | | 207 480.00 |
DL TOTAL (I) | 217 253.00 | 329 773.00 | | 217 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 29.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 835.00 | 278 185.00 | | 325 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 494.00 | 40 780.00 | | 18 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 122.00 | 81 405.00 | | 26 122.00 |
EA Autres dettes | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 789.00 | 400 398.00 | | 384 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 042.00 | 730 171.00 | | 602 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 789.00 | 400 398.00 | | 384 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 043.00 | | 10 750.00 | 672 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 929.00 | 613 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 929.00 | 326 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 890.00 | | 720.00 | 255 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 140.00 | | 9 522.00 | 386 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 014.00 | | 508.00 | 30 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 108.00 | 25 351.00 | 60 285.00 | 297 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 108.00 | 25 182.00 | 60 285.00 | 297 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
UX Autres créances clients | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VB T. V. A. | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 325 835.00 | 325 835.00 | | 325 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VP Divers | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 502.00 | 68 502.00 | | 68 502.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 789.00 | 384 789.00 | | 384 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 392.00 | 6 746.00 | | 5 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 089.00 | 11 963.00 | | 15 089.00 |
ST Autres comptes | 58 849.00 | 60 667.00 | | 58 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 839.00 | 56 193.00 | | 56 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 415.00 | 2 807.00 | | 3 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 807.00 | 9 553.00 | | 8 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 720.00 | 185.00 | | 164 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 811.00 | 39 023.00 | | 37 811.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 776.00 | 128 823.00 | | 130 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |