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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 155.00 | 14 570.00 | 6 585.00 | 21 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 039.00 | 42 924.00 | 38 115.00 | 81 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 265.00 | 58 565.00 | 44 700.00 | 103 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BP En cours de production de services | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 541.00 | 11 858.00 | 152 684.00 | 164 541.00 |
BZ Autres créances | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CF Disponibilités | 130 535.00 | | 130 535.00 | 130 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 351.00 | 11 858.00 | 306 493.00 | 318 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 615.00 | 70 423.00 | 351 193.00 | 421 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 123 073.00 | | | 123 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
DL TOTAL (I) | 139 886.00 | | | 139 886.00 |
DP Provisions pour risques | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286.00 | | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 736.00 | | | 97 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 208.00 | | | 71 208.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 030.00 | | | 210 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 193.00 | | | 351 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 616.00 | | | 181 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 738.00 | | 45 140.00 | 82 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 614.00 | 103 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 614.00 | 102 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 667.00 | | 45 140.00 | 81 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 272.00 | 12 907.00 | 24 614.00 | 70 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 201.00 | 12 907.00 | 24 614.00 | 69 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
6T Sur comptes clients | 16 994.00 | | 5 137.00 | 16 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 994.00 | | 5 137.00 | 16 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 271.00 | | 5 137.00 | 18 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 736.00 | 97 736.00 | | 97 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 152 228.00 | 152 228.00 | | 152 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
VB T. V. A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VC Groupe et associés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 750.00 | 12 336.00 | 28 414.00 | 40 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 626.00 | 174 626.00 | | 174 626.00 |
VW T.V.A. | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 744.00 | 181 329.00 | 28 414.00 | 209 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |