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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 164.00 | 5 047.00 | 117.00 | 5 164.00 |
AN Terrains | 72 314.00 | | 72 314.00 | 72 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 152.00 | 69 386.00 | 10 765.00 | 80 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 519.00 | 469 680.00 | 171 839.00 | 641 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 392.00 | | 65 392.00 | 65 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 790.00 | 544 113.00 | 325 677.00 | 869 790.00 |
BT Marchandises | 2 092 300.00 | 95 671.00 | 1 996 630.00 | 2 092 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 529.00 | | 244 529.00 | 244 529.00 |
BZ Autres créances | 344 295.00 | | 344 295.00 | 344 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 403.00 | | 2 001 403.00 | 2 001 403.00 |
CF Disponibilités | 420 543.00 | | 420 543.00 | 420 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 801.00 | | 163 801.00 | 163 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 266 871.00 | 95 671.00 | 5 171 200.00 | 5 266 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 136 661.00 | 639 784.00 | 5 496 877.00 | 6 136 661.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032 333.00 | 922 222.00 | | 1 032 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 636.00 | 160 111.00 | | 335 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 969.00 | 1 126 333.00 | | 1 411 969.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 658.00 | 3 133 373.00 | | 1 887 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 733.00 | 303 668.00 | | 353 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 446.00 | 1 984 108.00 | | 982 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 206.00 | 150 342.00 | | 293 206.00 |
EA Autres dettes | 562 866.00 | 400 594.00 | | 562 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 079 909.00 | 5 972 085.00 | | 4 079 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 496 877.00 | 7 098 417.00 | | 5 496 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 616 926.00 | 5 919 741.00 | | 3 616 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | 784.00 | | 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 568 386.00 | | 14 568 386.00 | 14 568 386.00 |
FG Production vendue services | 598 414.00 | | 598 414.00 | 598 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 166 799.00 | | 15 166 799.00 | 15 166 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 252 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 806 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 885 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 763 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 714.00 | 63 793.00 | | 56 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 516.00 | 50.00 | | 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 156.00 | 278.00 | | 8 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 156.00 | 278.00 | | 8 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 175.00 | 3 745.00 | | 9 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 612.00 | 3 745.00 | | 14 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 455.00 | -3 468.00 | | -6 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 414.00 | 61 569.00 | | 131 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 273 222.00 | 13 893 665.00 | | 15 273 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 937 587.00 | 13 733 554.00 | | 14 937 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 636.00 | 160 111.00 | | 335 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 218.00 | | 19 092.00 | 860 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 520.00 | 869 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 520.00 | 793 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 412.00 | | 19 092.00 | 784 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 642.00 | | | 70 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 087.00 | 57 109.00 | 4 083.00 | 491 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 249.00 | 798.00 | | 4 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 837.00 | 56 311.00 | 4 083.00 | 486 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 99 365.00 | 11 306.00 | 15 000.00 | 99 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 365.00 | 11 306.00 | 15 000.00 | 99 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 365.00 | 16 306.00 | 15 000.00 | 99 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 306.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 446.00 | 982 446.00 | | 982 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 701.00 | 66 701.00 | | 66 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 902.00 | 63 902.00 | | 63 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 238.00 | 85 238.00 | | 85 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 866.00 | 562 866.00 | | 562 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 392.00 | | 65 392.00 | 65 392.00 |
UX Autres créances clients | 244 529.00 | 244 529.00 | | 244 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904 127.00 | 904 127.00 | | 904 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 531.00 | 520 548.00 | 462 983.00 | 983 531.00 |
VI Groupe et associés | 353 733.00 | 353 733.00 | | 353 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 245 714.00 | | | 1 245 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 381.00 | 291 381.00 | | 291 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 801.00 | 163 801.00 | | 163 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 017.00 | 752 625.00 | 65 392.00 | 818 017.00 |
VW T.V.A. | 58 925.00 | 58 925.00 | | 58 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 079 909.00 | 3 616 926.00 | 462 983.00 | 4 079 909.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |