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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 027.00 | 79 695.00 | 14 332.00 | 94 027.00 |
AH Fonds commercial | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 155.00 | 104 111.00 | 44 044.00 | 148 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 782.00 | 582 289.00 | 337 493.00 | 919 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 283.00 | | 31 283.00 | 31 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 293 247.00 | 766 095.00 | 4 527 152.00 | 5 293 247.00 |
BT Marchandises | 561 268.00 | | 561 268.00 | 561 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 552.00 | 4 355.00 | 501 197.00 | 505 552.00 |
BZ Autres créances | 33 872.00 | | 33 872.00 | 33 872.00 |
CF Disponibilités | 1 173 454.00 | | 1 173 454.00 | 1 173 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 427.00 | | 36 427.00 | 36 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 573.00 | 4 355.00 | 2 456 218.00 | 2 460 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 753 820.00 | 770 451.00 | 6 983 370.00 | 7 753 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 3 820 731.00 | 3 577 554.00 | | 3 820 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 539.00 | 580 181.00 | | 588 539.00 |
DL TOTAL (I) | 4 612 770.00 | 4 361 235.00 | | 4 612 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 927.00 | 1 435 410.00 | | 1 263 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 114.00 | 584 446.00 | | 749 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 921.00 | 286 346.00 | | 344 921.00 |
EA Autres dettes | 12 638.00 | 17 059.00 | | 12 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 600.00 | 2 323 261.00 | | 2 370 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 983 370.00 | 6 684 496.00 | | 6 983 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 261 256.00 | | 31 991.00 | 5 261 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 293 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 194 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 184 177.00 | | 9 850.00 | 4 184 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 235.00 | | 21 702.00 | 1 046 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 844.00 | | 440.00 | 30 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 228.00 | 85 868.00 | | 680 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 758.00 | 9 937.00 | | 69 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 470.00 | 75 930.00 | | 610 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 323.00 | 4 355.00 | 4 323.00 | 4 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 323.00 | 4 355.00 | 4 323.00 | 4 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 323.00 | 4 355.00 | 4 323.00 | 4 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 355.00 | 4 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 114.00 | 749 114.00 | | 749 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 836.00 | 123 836.00 | | 123 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 137.00 | 131 137.00 | | 131 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 283.00 | | 31 283.00 | 31 283.00 |
UX Autres créances clients | 501 197.00 | 501 197.00 | | 501 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VB T. V. A. | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 263 927.00 | 172 371.00 | 685 410.00 | 1 263 927.00 |
VI Groupe et associés | 59 647.00 | 59 647.00 | | 59 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 463.00 | | | 171 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 134.00 | 575 851.00 | 31 283.00 | 607 134.00 |
VW T.V.A. | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 600.00 | 1 279 044.00 | 685 410.00 | 2 370 600.00 |