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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 803.00 | 52 027.00 | 2 776.00 | 54 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 303.00 | 52 027.00 | 8 276.00 | 60 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 733.00 | | 50 733.00 | 50 733.00 |
072 Créances – Autres | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 068.00 | | 69 068.00 | 69 068.00 |
110 Total général Actif | 129 371.00 | 52 027.00 | 77 344.00 | 129 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 785.00 | 195 625.00 | | 164 785.00 |
222 Production stockée | -14 200.00 | -11 886.00 | | -14 200.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 440.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 595.00 | 184 179.00 | | 150 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 752.00 | 78 478.00 | | 79 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | -400.00 | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 32 884.00 | 50 806.00 | | 32 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | 1 118.00 | | 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 011.00 | 44 604.00 | | 27 011.00 |
252 Charges sociales | 2 847.00 | 2 981.00 | | 2 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 695.00 | 1 658.00 | | 695.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 7.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 584.00 | 179 252.00 | | 142 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 011.00 | 4 927.00 | | 8 011.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | 107.00 | | 130.00 |
294 Charges financières | 248.00 | 785.00 | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 699.00 | 1 199.00 | | 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 476.00 | | 1 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 135.00 | 2 574.00 | | 6 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 753.00 | | | 57 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |