| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 473 018.00 | 298 726.00 | 174 291.00 | 473 018.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 488 226.00 | 298 726.00 | 189 500.00 | 488 226.00 |
060 Stock marchandises | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
072 Créances – Autres | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
084 Disponibilités | 31 601.00 | | 31 601.00 | 31 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 419.00 | | 33 419.00 | 33 419.00 |
110 Total général Actif | 521 645.00 | 298 726.00 | 222 919.00 | 521 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 129 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 920.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 891.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 159.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 262.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 958.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 111.00 | | | 75 111.00 |
224 Production immobilisée | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 534.00 | | | 103 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -88.00 | | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 47 125.00 | | | 47 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 551.00 | | | -10 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
252 Charges sociales | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 776.00 | | | 37 776.00 |
262 Autres charges | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 944.00 | | | 116 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 410.00 | | | -13 410.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
294 Charges financières | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 380.00 | | | 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 340.00 | | | 340.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 461 677.00 | | | 461 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 712.00 | | | 712.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 353.00 | | | 353.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -353.00 | | | -353.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 082.00 | | | 6 082.00 |