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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 972.00 | 19 947.00 | 1 025.00 | 20 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 363.00 | | 211 363.00 | 211 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 669.00 | 19 947.00 | 346 722.00 | 366 669.00 |
BZ Autres créances | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
CF Disponibilités | 309 791.00 | | 309 791.00 | 309 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 321.00 | | 327 321.00 | 327 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 990.00 | 19 947.00 | 674 043.00 | 693 990.00 |
CU Autres participations | 133 240.00 | | 133 240.00 | 133 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 920.00 | | | 102 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
DG Autres réserves | 223 400.00 | | | 223 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 113.00 | | | 124 113.00 |
DL TOTAL (I) | 460 724.00 | | | 460 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
EA Autres dettes | 181 011.00 | | | 181 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 319.00 | | | 213 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 043.00 | | | 674 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 319.00 | | | 213 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 900.00 | | 210 900.00 | 210 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 900.00 | | 210 900.00 | 210 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 227.00 | | | -3 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 605.00 | | | 334 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 492.00 | | | 210 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 113.00 | | | 124 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 964.00 | | 40 705.00 | 325 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 223.00 | | 749.00 | 20 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 742.00 | | 39 956.00 | 305 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 117.00 | 830.00 | | 19 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 117.00 | 830.00 | | 19 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 011.00 | 181 011.00 | | 181 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 363.00 | | 211 363.00 | 211 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VC Groupe et associés | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VI Groupe et associés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 972.00 | 17 530.00 | 212 443.00 | 229 972.00 |
VW T.V.A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 319.00 | 213 319.00 | | 213 319.00 |