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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 515.00 | 62 689.00 | 5 825.00 | 68 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 458.00 | 164 233.00 | 17 224.00 | 181 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 775.00 | 227 421.00 | 357 354.00 | 584 775.00 |
BT Marchandises | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BZ Autres créances | 208 383.00 | | 208 383.00 | 208 383.00 |
CF Disponibilités | 52 748.00 | | 52 748.00 | 52 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 898.00 | | 276 898.00 | 276 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 674.00 | 227 421.00 | 634 253.00 | 861 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
CU Autres participations | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 475 665.00 | 469 715.00 | | 475 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 138.00 | 5 950.00 | | -21 138.00 |
DL TOTAL (I) | 465 527.00 | 486 665.00 | | 465 527.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 006.00 | 20 581.00 | | 31 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 401.00 | 80 250.00 | | 89 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 308.00 | 67 284.00 | | 48 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 725.00 | 168 124.00 | | 168 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 253.00 | 654 790.00 | | 634 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 753.00 | 155 469.00 | | 137 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 130.00 | | 313 130.00 | 313 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 130.00 | | 313 130.00 | 313 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 618.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 5 000.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 992.00 | 14 639.00 | | -1 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 896.00 | 14 639.00 | | -1 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 796.00 | -9 639.00 | | 3 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 034.00 | 481 479.00 | | 327 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 173.00 | 475 528.00 | | 348 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 138.00 | 5 950.00 | | -21 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 343.00 | | 1 650.00 | 583 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 106 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217.00 | 584 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121.00 | 249 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 499.00 | | | 228 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 445.00 | | 1 650.00 | 248 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 399.00 | | | 106 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 925.00 | 21 618.00 | 121.00 | 205 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 426.00 | 21 618.00 | 121.00 | 205 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 402.00 | 89 402.00 | | 89 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
UX Autres créances clients | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VC Groupe et associés | 173 586.00 | 173 586.00 | | 173 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VP Divers | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 004.00 | 229 004.00 | | 229 004.00 |
VW T.V.A. | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 726.00 | 137 754.00 | 30 972.00 | 168 726.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |