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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 149 680.00 | | 1 149 680.00 | 1 149 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 438.00 | 116 718.00 | 55 720.00 | 172 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 263.00 | 121 704.00 | 1 213 559.00 | 1 335 263.00 |
BZ Autres créances | 270 165.00 | | 270 165.00 | 270 165.00 |
CF Disponibilités | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 402.00 | | 273 402.00 | 273 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 666.00 | 121 704.00 | 1 486 962.00 | 1 608 666.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 000.00 | | | 706 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
DG Autres réserves | 214 856.00 | | | 214 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 506.00 | | | 147 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 962.00 | | | 1 138 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 933.00 | | | 262 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 912.00 | | | 43 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 962.00 | | | 1 486 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 919.00 | | | 194 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 557.00 | | | 68 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 549.00 | | 732 549.00 | 732 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 549.00 | | 732 549.00 | 732 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 550.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 617.00 | | | -4 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 357.00 | | | 51 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 592.00 | | | 740 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 086.00 | | | 593 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 506.00 | | | 147 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 286.00 | | 3 993.00 | 1 339 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 016.00 | 1 335 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 716.00 | 177 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149 680.00 | | | 1 149 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 796.00 | | 3 343.00 | 180 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 810.00 | | 650.00 | 8 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 216.00 | 11 549.00 | 5 062.00 | 115 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 216.00 | 11 549.00 | 5 062.00 | 115 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
VC Groupe et associés | 270 165.00 | 270 165.00 | | 270 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 557.00 | 68 557.00 | | 68 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 376.00 | 41 295.00 | 153 081.00 | 194 376.00 |
VI Groupe et associés | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 102.00 | 270 952.00 | 8 150.00 | 279 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 000.00 | 194 919.00 | 153 081.00 | 348 000.00 |