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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 200.00 | 7 700.00 | 8 500.00 | 16 200.00 |
AH Fonds commercial | 172 279.00 | | 172 279.00 | 172 279.00 |
AN Terrains | 345 581.00 | | 345 581.00 | 345 581.00 |
AP Constructions | 2 005 423.00 | 1 605 697.00 | 399 726.00 | 2 005 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 263.00 | 634 611.00 | 11 653.00 | 646 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 965.00 | 19 442.00 | 3 523.00 | 22 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 208 711.00 | 2 267 449.00 | 941 262.00 | 3 208 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BT Marchandises | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BZ Autres créances | 26 687.00 | | 26 687.00 | 26 687.00 |
CF Disponibilités | 147 028.00 | | 147 028.00 | 147 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 058.00 | | 185 058.00 | 185 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 769.00 | 2 267 449.00 | 1 126 319.00 | 3 393 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 000.00 | 511 000.00 | | 511 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
DH Report à nouveau | -250 864.00 | -65 763.00 | | -250 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 112.00 | -185 101.00 | | -38 112.00 |
DL TOTAL (I) | 233 697.00 | 271 809.00 | | 233 697.00 |
DP Provisions pour risques | 60.00 | 18 700.00 | | 60.00 |
DR TOTAL (IV) | 60.00 | 18 700.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 448.00 | 769 940.00 | | 770 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 030.00 | 59 969.00 | | 96 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 808.00 | 39 726.00 | | 24 808.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | 642.00 | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 562.00 | 870 276.00 | | 892 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 319.00 | 1 160 785.00 | | 1 126 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 362.00 | 225 076.00 | | 247 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
FG Production vendue services | 521 067.00 | | 521 067.00 | 521 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 341.00 | | 532 341.00 | 532 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 009.00 | |
GE Autres charges | | | 84 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 7 508.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -7 508.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 167.00 | 414 011.00 | | 648 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 278.00 | 599 112.00 | | 686 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 112.00 | -185 101.00 | | -38 112.00 |