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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 112.00 | 3 947.00 | 11 164.00 | 15 112.00 |
BF Prêts | 42 680.00 | | 42 680.00 | 42 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 109.00 | 224 857.00 | 2 025 252.00 | 2 250 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 3 970 664.00 | 408 103.00 | 3 562 561.00 | 3 970 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 930 030.00 | | 5 930 030.00 | 5 930 030.00 |
CF Disponibilités | 1 649 139.00 | | 1 649 139.00 | 1 649 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 550 433.00 | 408 103.00 | 11 142 331.00 | 11 550 433.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 811 394.00 | 632 960.00 | 13 178 434.00 | 13 811 394.00 |
CU Autres participations | 2 192 317.00 | 220 910.00 | 1 971 407.00 | 2 192 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 10 551 869.00 | | | 10 551 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 012.00 | | | -17 012.00 |
DL TOTAL (I) | 10 644 868.00 | | | 10 644 868.00 |
DP Provisions pour risques | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 069 234.00 | | | 2 069 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 018.00 | | | 302 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 837.00 | | | 94 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 913.00 | | | 2 480 913.00 |
ED (V) | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 178 434.00 | | | 13 178 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 992.00 | | | 1 175 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 852.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 522 889.00 | | | 522 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 638.00 | | | 58 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581 527.00 | | | 581 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412 704.00 | | | 412 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 414.00 | | | 246 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 178.00 | | | 704 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 651.00 | | | -122 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 646.00 | | | 101 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 394.00 | | | 976 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 406.00 | | | 993 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 012.00 | | | -17 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 120.00 | | 828 468.00 | 1 422 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 2 234 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 2 250 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 824.00 | | 9 288.00 | 5 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416 297.00 | | 819 180.00 | 1 416 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491.00 | 2 457.00 | | 1 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491.00 | 2 457.00 | | 1 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 096.00 | 10 852.00 | 47 096.00 | 47 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 220 327.00 | | | 220 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 706.00 | 66 010.00 | 479.00 | 375 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 802.00 | 76 862.00 | 47 575.00 | 422 802.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 852.00 | 47 096.00 | |
UG ‐ Financières | | 66 010.00 | 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 246 414.00 | 58 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 646.00 | 91 646.00 | | 91 646.00 |
UP Prêts | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
VC Groupe et associés | 3 970 664.00 | 3 970 664.00 | | 3 970 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 069 234.00 | 764 313.00 | 956 797.00 | 2 069 234.00 |
VI Groupe et associés | 302 018.00 | 302 018.00 | | 302 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 425.00 | | | 290 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 013 344.00 | 4 013 344.00 | | 4 013 344.00 |
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 911.00 | 1 175 990.00 | 956 797.00 | 2 480 911.00 |