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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 234.00 | 3 367.00 | 1 867.00 | 5 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 635.00 | 67 547.00 | 38 088.00 | 105 635.00 |
BF Prêts | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 443.00 | 70 913.00 | 76 530.00 | 147 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BT Marchandises | 751 260.00 | | 751 260.00 | 751 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 798.00 | | 132 798.00 | 132 798.00 |
BZ Autres créances | 45 493.00 | | 45 493.00 | 45 493.00 |
CF Disponibilités | 105 709.00 | | 105 709.00 | 105 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 262.00 | | 1 057 262.00 | 1 057 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 705.00 | 70 913.00 | 1 133 792.00 | 1 204 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 380.00 | 49 964.00 | | 50 380.00 |
DH Report à nouveau | 139 280.00 | 131 363.00 | | 139 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 189.00 | 8 332.00 | | 35 189.00 |
DL TOTAL (I) | 233 648.00 | 198 460.00 | | 233 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602.00 | 421.00 | | 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 347.00 | 1 066 797.00 | | 845 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 694.00 | 80 924.00 | | 45 694.00 |
EA Autres dettes | | 1 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 900 144.00 | 1 158 271.00 | | 900 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 792.00 | 1 356 731.00 | | 1 133 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 144.00 | 1 158 271.00 | | 900 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 690.00 | 652 328.00 | 1 606 018.00 | 953 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 690.00 | 652 328.00 | 1 606 018.00 | 953 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258.00 | 936.00 | | 1 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258.00 | 100 936.00 | | 1 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 039.00 | 145.00 | | 3 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 039.00 | 98 105.00 | | 3 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 781.00 | 2 831.00 | | -1 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 301.00 | 700.00 | | 6 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 614.00 | 1 309 685.00 | | 1 610 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 425.00 | 1 301 353.00 | | 1 575 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 189.00 | 8 332.00 | | 35 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240.00 | 265.00 | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 245.00 | | 583.00 | 269 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122 385.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 385.00 | 23 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 385.00 | 147 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 285.00 | | 583.00 | 110 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 960.00 | | | 145 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 650.00 | 6 263.00 | | 64 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 650.00 | 6 263.00 | | 64 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 347.00 | 845 347.00 | | 845 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UP Prêts | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 412.00 | | | 68 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 386.00 | | | 64 386.00 |
VB T. V. A. | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VP Divers | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 473.00 | 221 473.00 | | 221 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 644.00 | 893 644.00 | | 893 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 483.00 | 10 644.00 | | 9 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 588.00 | 57 817.00 | | 77 588.00 |
ST Autres comptes | 90 888.00 | 71 528.00 | | 90 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 846.00 | 86 500.00 | | 75 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 457.00 | 8 324.00 | | 3 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 940.00 | 18 968.00 | | 12 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 179.00 | 107 796.00 | | 191 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 641.00 | 25 337.00 | | 162 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 322.00 | 215 844.00 | | 244 322.00 |