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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 494.00 | 15 011.00 | 1 484.00 | 16 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 018.00 | 1 171.00 | 41 847.00 | 43 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 060.00 | 70 437.00 | 6 623.00 | 77 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 031.00 | 86 618.00 | 90 413.00 | 177 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 113.00 | | 62 113.00 | 62 113.00 |
BZ Autres créances | 266 260.00 | | 266 260.00 | 266 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 34 069.00 | | 34 069.00 | 34 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 119.00 | | 668 119.00 | 668 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 150.00 | 86 618.00 | 758 532.00 | 845 150.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 606.00 | 442 606.00 | | 442 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
DH Report à nouveau | -5 767.00 | | | -5 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 171.00 | -5 767.00 | | 40 171.00 |
DL TOTAL (I) | 531 222.00 | 491 052.00 | | 531 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 867.00 | 136 431.00 | | 123 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 827.00 | 23 598.00 | | 19 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 980.00 | 48 664.00 | | 69 980.00 |
EA Autres dettes | 10 322.00 | 20 041.00 | | 10 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 309.00 | 232 048.00 | | 227 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 532.00 | 723 099.00 | | 758 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 174.00 | 126 362.00 | | 225 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 651.00 | | 517 651.00 | 517 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 651.00 | | 517 651.00 | 517 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 001.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 884.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 148.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 349.00 | 474 011.00 | | 520 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 178.00 | 479 778.00 | | 480 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 171.00 | -5 767.00 | | 40 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 570.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 295.00 | | 47 736.00 | 429 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 35 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 177 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 367.00 | | 6 145.00 | 53 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 908.00 | | 6 591.00 | 75 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 020.00 | | 35 000.00 | 300 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 617.00 | 7 001.00 | | 79 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 303.00 | 2 879.00 | | 13 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 315.00 | 4 122.00 | | 66 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 62 113.00 | 62 113.00 | | 62 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 014.00 | 109 014.00 | | 109 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 853.00 | 12 717.00 | 2 136.00 | 14 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 139.00 | 265 139.00 | | 265 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 069.00 | 334 069.00 | | 334 069.00 |
VW T.V.A. | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 309.00 | 225 174.00 | 2 136.00 | 227 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 218.00 | 2 139.00 | | 3 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 231.00 | 6 160.00 | | 5 231.00 |
ST Autres comptes | 55 613.00 | 72 289.00 | | 55 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 859.00 | 17 885.00 | | 23 859.00 |
YT Sous‐traitance | 62 580.00 | 21 239.00 | | 62 580.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 050.00 | 932.00 | | 1 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 268.00 | 3 071.00 | | 4 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 979.00 | 36 439.00 | | 42 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 886.00 | 25 663.00 | | 35 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 283.00 | 189 573.00 | | 219 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |