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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 948.00 | 131 488.00 | 2 459.00 | 133 948.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 304.00 | 1 001 707.00 | 65 596.00 | 1 067 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 944.00 | 109 302.00 | 39 641.00 | 148 944.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 993.00 | | 74 993.00 | 74 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 690.00 | 1 242 498.00 | 203 191.00 | 1 445 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 595.00 | | 141 595.00 | 141 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 197.00 | | 136 197.00 | 136 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 515.00 | 10 775.00 | 129 740.00 | 140 515.00 |
BZ Autres créances | 78 570.00 | | 78 570.00 | 78 570.00 |
CF Disponibilités | 65 799.00 | | 65 799.00 | 65 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 106.00 | 10 775.00 | 556 330.00 | 567 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 796.00 | 1 253 274.00 | 759 521.00 | 2 012 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 339.00 | | | 166 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
DG Autres réserves | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 725.00 | | | -346 725.00 |
DL TOTAL (I) | -123 502.00 | | | -123 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 778.00 | | | 231 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 689.00 | | | 378 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 320.00 | | | 247 320.00 |
EA Autres dettes | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 024.00 | | | 883 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 521.00 | | | 759 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 042.00 | | | 853 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 889.00 | | | 169 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 577.00 | 1 745.00 | 411 322.00 | 409 577.00 |
FD Production vendue biens | 1 767 534.00 | 75 232.00 | 1 857 618.00 | 1 767 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 112.00 | 76 977.00 | 2 268 941.00 | 2 177 112.00 |
FM Production stockée | | | 5 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 437.00 | |
GE Autres charges | | | 81 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 333.00 | | | 47 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 058.00 | | | 60 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 058.00 | | | 60 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 058.00 | | | -60 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 663.00 | | | 2 321 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 388.00 | | | 2 668 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 725.00 | | | -346 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 039.00 | | | 153 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 059.00 | 63 438.00 | | 1 179 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 118.00 | 8 370.00 | | 123 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 941.00 | 55 068.00 | | 1 055 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 690.00 | 378 690.00 | | 378 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 255.00 | 129 255.00 | | 129 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 383.00 | 100 383.00 | | 100 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 993.00 | 37 333.00 | 37 660.00 | 74 993.00 |
UX Autres créances clients | 129 403.00 | 129 403.00 | | 129 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VB T. V. A. | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 890.00 | 169 890.00 | | 169 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 889.00 | 31 907.00 | 29 982.00 | 61 889.00 |
VI Groupe et associés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 723.00 | 63 723.00 | | 63 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 007.00 | 260 847.00 | 38 160.00 | 299 007.00 |
VW T.V.A. | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 024.00 | 853 042.00 | 29 982.00 | 883 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |