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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 278.00 | 3 232.00 | 1 046.00 | 4 278.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 24 170.00 | 3 232.00 | 20 938.00 | 24 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
072 Créances – Autres | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
084 Disponibilités | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
110 Total général Actif | 43 547.00 | 3 232.00 | 40 314.00 | 43 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 731.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 571.00 | 116 005.00 | | 112 571.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 578.00 | 116 005.00 | | 112 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 887.00 | 43 696.00 | | 45 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -62.00 | -20.00 | | -62.00 |
242 Autres charges externes. | 27 803.00 | 24 787.00 | | 27 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | -186.00 | | 1 220.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 929.00 | 21 165.00 | | 19 929.00 |
252 Charges sociales | 13 529.00 | 13 493.00 | | 13 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 104.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 539.00 | 103 216.00 | | 108 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 039.00 | 12 789.00 | | 4 039.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 1.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 322.00 | 90.00 | | 2 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 898.00 | 12 698.00 | | 3 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 731.00 | | | 731.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 731.00 | | | 731.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -89.00 | | | -89.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 886.00 | | | 13 886.00 |