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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 506 927.00 | 231 049.00 | 275 878.00 | 506 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 506 927.00 | 231 049.00 | 275 878.00 | 506 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
072 Créances – Autres | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
084 Disponibilités | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 015.00 | | 91 015.00 | 91 015.00 |
110 Total général Actif | 597 942.00 | 231 049.00 | 366 893.00 | 597 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
134 Report à nouveau | | | 334 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 533.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 919.00 | 8 102.00 | | 1 919.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 750.00 | 50 012.00 | | 51 750.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 669.00 | 58 651.00 | | 53 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 051.00 | 1 646.00 | | 2 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 200.00 | 354.00 | | 1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 40 130.00 | 38 239.00 | | 40 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 678.00 | 2 408.00 | | 2 678.00 |
252 Charges sociales | 1 470.00 | 1 203.00 | | 1 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 614.00 | 30 865.00 | | 28 614.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 103.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 148.00 | 74 818.00 | | 76 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 478.00 | -16 167.00 | | -22 478.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | 110.00 | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -565.00 | -697.00 | | -565.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 793.00 | -15 360.00 | | -20 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 509 208.00 | | | 509 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 697.00 | | | 4 697.00 |