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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 466.00 | | 619 466.00 | 619 466.00 |
BZ Autres créances | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
CF Disponibilités | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 093.00 | | 649 093.00 | 649 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 093.00 | | 1 749 093.00 | 1 749 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 444.00 | 35 865.00 | | 39 444.00 |
DG Autres réserves | 749 412.00 | 681 407.00 | | 749 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 669.00 | 71 584.00 | | 62 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 526.00 | 1 588 857.00 | | 1 651 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 7 200.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 568.00 | 98 427.00 | | 91 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 568.00 | 105 627.00 | | 97 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 093.00 | 1 694 483.00 | | 1 749 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 91 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 595.00 | 27 838.00 | | 22 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 173.00 | 106 961.00 | | 92 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 504.00 | 35 377.00 | | 29 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 669.00 | 71 584.00 | | 62 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
UX Autres créances clients | 619 466.00 | 619 466.00 | | 619 466.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VC Groupe et associés | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 330.00 | 647 330.00 | | 647 330.00 |
VW T.V.A. | 87 926.00 | 87 926.00 | | 87 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 568.00 | 97 568.00 | | 97 568.00 |