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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 356 221.00 | 216 531.00 | 139 690.00 | 356 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 797 889.00 | 10 177 901.00 | 6 619 988.00 | 16 797 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 654 110.00 | 11 304 545.00 | 7 349 565.00 | 18 654 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 021.00 | | 342 021.00 | 342 021.00 |
BZ Autres créances | 91 991.00 | | 91 991.00 | 91 991.00 |
CF Disponibilités | 3 492 191.00 | | 3 492 191.00 | 3 492 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 949 358.00 | | 3 949 358.00 | 3 949 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 603 468.00 | 11 304 545.00 | 11 298 923.00 | 22 603 468.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500 000.00 | 910 113.00 | 589 887.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 727.00 | 418 727.00 | | 418 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
DH Report à nouveau | -1 739 114.00 | -2 051 201.00 | | -1 739 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 216.00 | 312 086.00 | | -185 216.00 |
DL TOTAL (I) | -1 495 594.00 | -1 310 379.00 | | -1 495 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 654.00 | 309 613.00 | | 312 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 654.00 | 309 613.00 | | 312 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 527 344.00 | 8 570 672.00 | | 7 527 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 725 664.00 | 4 290 641.00 | | 4 725 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 855.00 | 265 927.00 | | 228 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 481 863.00 | 13 132 612.00 | | 12 481 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 298 923.00 | 12 131 846.00 | | 11 298 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 559 954.00 | | 2 559 954.00 | 2 559 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559 954.00 | | 2 559 954.00 | 2 559 954.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235 942.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 954.00 | 3 137 945.00 | | 2 559 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 170.00 | 2 825 859.00 | | 2 745 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 216.00 | 312 086.00 | | -185 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 654 110.00 | | | 18 654 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 654 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 154 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 154 110.00 | | | 17 154 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 011 963.00 | 1 235 942.00 | | 10 011 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810 109.00 | 100 004.00 | | 810 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 201 854.00 | 1 135 938.00 | | 9 201 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 613.00 | 3 041.00 | | 309 613.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 56 640.00 | | | 56 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 640.00 | | | 56 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 253.00 | 3 041.00 | | 366 253.00 |
UG ‐ Financières | | 3 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 725 664.00 | | | 4 725 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 855.00 | 228 855.00 | | 228 855.00 |
UX Autres créances clients | 342 021.00 | 342 021.00 | | 342 021.00 |
VB T. V. A. | 78 285.00 | 78 285.00 | | 78 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 527 344.00 | 1 120 291.00 | 5 033 067.00 | 7 527 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 023.00 | | | 435 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 043 329.00 | | | 1 043 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 167.00 | 457 167.00 | | 457 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 481 863.00 | 1 349 146.00 | 5 033 067.00 | 12 481 863.00 |