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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 374.00 | 85 738.00 | 3 636.00 | 89 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 938.00 | 87 301.00 | 3 636.00 | 90 938.00 |
BT Marchandises | 141 320.00 | | 141 320.00 | 141 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 655.00 | 5 750.00 | 50 905.00 | 56 655.00 |
BZ Autres créances | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CF Disponibilités | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 331.00 | 5 750.00 | 205 581.00 | 211 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 270.00 | 93 052.00 | 209 218.00 | 302 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 041.00 | 125 041.00 | | 125 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 998.00 | -123 500.00 | | -156 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 507.00 | -33 497.00 | | -19 507.00 |
DL TOTAL (I) | -50 464.00 | -30 956.00 | | -50 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 060.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 735.00 | 52 015.00 | | 86 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 019.00 | 13 349.00 | | 17 019.00 |
EA Autres dettes | 55 927.00 | 37 836.00 | | 55 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 682.00 | 203 261.00 | | 259 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 218.00 | 172 304.00 | | 209 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 682.00 | 203 261.00 | | 259 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 060.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 475.00 | | 264 475.00 | 264 475.00 |
FG Production vendue services | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 655.00 | | 282 655.00 | 282 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 249.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 249.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -200.00 | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 725.00 | 317 254.00 | | 283 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 233.00 | 350 752.00 | | 303 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 507.00 | -33 497.00 | | -19 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 687.00 | | 1 251.00 | 89 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 123.00 | | 1 251.00 | 88 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 593.00 | 1 708.00 | | 85 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | 18.00 | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 047.00 | 1 690.00 | | 84 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 735.00 | 86 735.00 | | 86 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UX Autres créances clients | 49 762.00 | | | 49 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 246.00 | 55 246.00 | | 55 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 461.00 | 65 461.00 | | 65 461.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 682.00 | 259 682.00 | | 259 682.00 |