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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 676.00 | 313 278.00 | 1 398.00 | 314 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 053.00 | 283 192.00 | 23 861.00 | 307 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 004 384.00 | | 6 004 384.00 | 6 004 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 246.00 | | 116 246.00 | 116 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 161 264.00 | 378 526 611.00 | 21 634 653.00 | 400 161 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 471 735.00 | | 3 471 735.00 | 3 471 735.00 |
BZ Autres créances | 3 306 211.00 | | 3 306 211.00 | 3 306 211.00 |
CF Disponibilités | 544 595.00 | | 544 595.00 | 544 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 215.00 | | 145 215.00 | 145 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 467 757.00 | | 7 467 757.00 | 7 467 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 629 021.00 | 378 526 611.00 | 29 102 410.00 | 407 629 021.00 |
CU Autres participations | 393 388 126.00 | 377 930 141.00 | 15 457 985.00 | 393 388 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 266 212.00 | 26 266 212.00 | | 26 266 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 329 025.00 | 1 329 025.00 | | 1 329 025.00 |
DH Report à nouveau | -2 598 004.00 | -1 711 397.00 | | -2 598 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 903.00 | -886 607.00 | | 1 239 903.00 |
DL TOTAL (I) | 26 237 136.00 | 24 997 234.00 | | 26 237 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 1 538 999.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 800.00 | 393 037.00 | | 452 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 863 053.00 | 2 151 559.00 | | 1 863 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
EA Autres dettes | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 865 274.00 | 4 098 776.00 | | 2 865 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 102 410.00 | 29 096 009.00 | | 29 102 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 958 929.00 | 1 936 849.00 | 3 895 778.00 | 1 958 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 929.00 | 1 936 849.00 | 3 895 778.00 | 1 958 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 949 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 306 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 351.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 986 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 037 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 165 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 280 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 240 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 202 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 585.00 | 81.00 | | 39 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 585.00 | 81.00 | | 39 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 490 121.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 604.00 | 97.00 | | 2 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 604.00 | 490 218.00 | | 2 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 981.00 | -490 137.00 | | 36 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 269 646.00 | 4 828 976.00 | | 6 269 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 029 744.00 | 5 715 582.00 | | 5 029 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239 903.00 | -886 607.00 | | 1 239 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 364 330.00 | | 141 001.00 | 403 364 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 335 278.00 | 399 508 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344 067.00 | 400 161 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 788.00 | 307 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 176.00 | | 32 280.00 | 313 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 763.00 | | 25 078.00 | 290 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 760 392.00 | | 83 643.00 | 402 760 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 304.00 | 11 351.00 | 6 184.00 | 591 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 644.00 | 2 634.00 | | 310 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 660.00 | 8 717.00 | 6 184.00 | 280 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 095 282.00 | | 2 165 141.00 | 380 095 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 095 282.00 | | 2 165 141.00 | 380 095 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 800.00 | 452 800.00 | | 452 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 903 991.00 | 903 991.00 | | 903 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 856.00 | 574 856.00 | | 574 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 004 384.00 | | 6 004 384.00 | 6 004 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 246.00 | | 116 246.00 | 116 246.00 |
UX Autres créances clients | 3 471 735.00 | 3 471 735.00 | | 3 471 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VB T. V. A. | 50 687.00 | 50 687.00 | | 50 687.00 |
VC Groupe et associés | 3 179 604.00 | 3 179 604.00 | | 3 179 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 590.00 | 67 590.00 | | 67 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 215.00 | 145 215.00 | | 145 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 043 792.00 | 6 923 161.00 | 6 120 630.00 | 13 043 792.00 |
VW T.V.A. | 339 420.00 | 339 420.00 | | 339 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 274.00 | 2 565 274.00 | 300 000.00 | 2 865 274.00 |