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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 358.00 | 419 358.00 | | 419 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 232.00 | 808 828.00 | 42 403.00 | 851 232.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 358.00 | | 67 358.00 | 67 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 250.00 | 1 228 187.00 | 110 062.00 | 1 338 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 800 479.00 | 1 473.00 | 799 006.00 | 800 479.00 |
BZ Autres créances | 1 703 244.00 | | 1 703 244.00 | 1 703 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 391.00 | 1 473.00 | 2 503 918.00 | 2 505 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 642.00 | 1 229 660.00 | 2 613 981.00 | 3 843 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 244 113.00 | 144 113.00 | | 2 244 113.00 |
DH Report à nouveau | -1 725 009.00 | -595 020.00 | | -1 725 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 997.00 | -1 129 989.00 | | -241 997.00 |
DL TOTAL (I) | 827 106.00 | -1 030 896.00 | | 827 106.00 |
DP Provisions pour risques | 55 638.00 | 61 094.00 | | 55 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 638.00 | 61 094.00 | | 55 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 836.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 507.00 | 626 068.00 | | 399 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 842.00 | 2 336 305.00 | | 1 327 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 164.00 | | |
EA Autres dettes | 3 886.00 | 4 755 955.00 | | 3 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 235.00 | 7 727 330.00 | | 1 731 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 981.00 | 6 757 528.00 | | 2 613 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 235.00 | 7 727 330.00 | | 1 731 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 836.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 455 275.00 | | 5 455 275.00 | 5 455 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 455 275.00 | | 5 455 275.00 | 5 455 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 649 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 220 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 762.00 | |
GE Autres charges | | | 28 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 889 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 284.00 | 186 114.00 | | 170 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 11.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 11.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -11.00 | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 649 241.00 | 4 900 638.00 | | 5 649 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 891 238.00 | 6 030 627.00 | | 5 891 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 997.00 | -1 129 989.00 | | -241 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 098.00 | | 685.00 | 1 338 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 533.00 | 67 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 1 338 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 359.00 | | | 419 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 548.00 | | 685.00 | 850 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 192.00 | | | 68 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 478.00 | 24 710.00 | | 1 203 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 359.00 | | | 419 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 119.00 | 24 710.00 | | 784 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 094.00 | 8 763.00 | 14 218.00 | 61 094.00 |
6T Sur comptes clients | 9 025.00 | 1 473.00 | 9 025.00 | 9 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 025.00 | 1 473.00 | 9 025.00 | 9 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 119.00 | 10 236.00 | 23 243.00 | 70 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 236.00 | 23 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 507.00 | 399 507.00 | | 399 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 798 109.00 | 798 109.00 | | 798 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 667.00 | 416 667.00 | | 416 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 358.00 | 67 358.00 | | 67 358.00 |
UX Autres créances clients | 798 712.00 | 798 712.00 | | 798 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289 770.00 | 289 770.00 | | 289 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140 223.00 | 140 223.00 | | 140 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VB T. V. A. | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VC Groupe et associés | 1 149 118.00 | 1 149 118.00 | | 1 149 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 692.00 | 79 692.00 | | 79 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 050.00 | 2 573 050.00 | | 2 573 050.00 |
VW T.V.A. | 89 220.00 | 89 220.00 | | 89 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 236.00 | 1 731 236.00 | | 1 731 236.00 |