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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 695.00 | 35 482.00 | 24 213.00 | 59 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 227.00 | 43 115.00 | 26 113.00 | 69 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 049.00 | 29 723.00 | 1 113 326.00 | 1 143 049.00 |
BZ Autres créances | 291 867.00 | | 291 867.00 | 291 867.00 |
CF Disponibilités | 145 995.00 | | 145 995.00 | 145 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 058.00 | 29 723.00 | 1 557 335.00 | 1 587 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 285.00 | 72 838.00 | 1 583 448.00 | 1 656 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
CU Autres participations | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 937.00 | | | 113 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 069.00 | | | 276 069.00 |
DL TOTAL (I) | 401 006.00 | | | 401 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921.00 | | | 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 429.00 | | | 329 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 933.00 | | | 816 933.00 |
EA Autres dettes | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 442.00 | | | 1 182 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 448.00 | | | 1 583 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 442.00 | | | 1 182 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 921.00 | | | 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 071.00 | | 27 513.00 | 45 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 357.00 | 69 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 357.00 | 59 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 538.00 | | 27 513.00 | 35 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 405.00 | 10 026.00 | 3 031.00 | 33 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 486.00 | 10 026.00 | 3 031.00 | 28 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 369.00 | 19 375.00 | 5 021.00 | 15 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 083.00 | 19 375.00 | 5 021.00 | 18 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 083.00 | 19 375.00 | 5 021.00 | 18 083.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 375.00 | 5 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 429.00 | 329 429.00 | | 329 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 131.00 | 252 131.00 | | 252 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 881.00 | 156 881.00 | | 156 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 926.00 | | | 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 049.00 | | | 1 143 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
VB T. V. A. | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VI Groupe et associés | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 909.00 | | | 224 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 589.00 | 84 589.00 | | 84 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 890.00 | 1 403 486.00 | 40 404.00 | 1 443 890.00 |
VW T.V.A. | 323 333.00 | 323 333.00 | | 323 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 442.00 | 1 182 442.00 | | 1 182 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 353.00 | | | 53 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
ST Autres comptes | 261 358.00 | | | 261 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |
YT Sous‐traitance | 674 542.00 | | | 674 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 884.00 | | | 74 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 805 875.00 | | | 805 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 753.00 | | | 230 753.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 985 040.00 | | | 985 040.00 |