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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 394 126.00 | 129 451.00 | 264 675.00 | 394 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 574.00 | 28 607.00 | 25 967.00 | 54 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 826.00 | 12 750.00 | 76.00 | 12 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 949.00 | 506 230.00 | 2 250 718.00 | 2 756 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 843 390.00 | | 843 390.00 | 843 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 814.00 | | 161 814.00 | 161 814.00 |
CF Disponibilités | 234 107.00 | | 234 107.00 | 234 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 626.00 | | 1 242 626.00 | 1 242 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 574.00 | 506 230.00 | 3 493 344.00 | 3 999 574.00 |
CU Autres participations | 2 275 423.00 | 335 423.00 | 1 940 000.00 | 2 275 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 343.00 | 432 343.00 | | 432 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 828 298.00 | 1 828 298.00 | | 1 828 298.00 |
DH Report à nouveau | 467 688.00 | 623 080.00 | | 467 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 111.00 | -155 393.00 | | -264 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 849 217.00 | 3 113 328.00 | | 2 849 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 538.00 | 809 202.00 | | 506 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 094.00 | 166 526.00 | | 132 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 524.00 | | 1 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 028.00 | 14 653.00 | | 3 028.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | 2 806.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 127.00 | 994 711.00 | | 644 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 344.00 | 4 108 039.00 | | 3 493 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 698.00 | 510 425.00 | | 462 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 674.00 | | 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 065.00 | | 24 416.00 | 2 746 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 370.00 | 2 308 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 532.00 | 2 756 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 162.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162.00 | | | 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 284.00 | | 24 416.00 | 424 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 321 619.00 | | | 2 321 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 056.00 | 22 163.00 | 162.00 | 136 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 894.00 | 22 163.00 | | 135 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 780.00 | 124 780.00 | | 124 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 289.00 | 324 860.00 | 181 429.00 | 506 289.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 857.00 | | | 302 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843 390.00 | 843 390.00 | | 843 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 705.00 | 846 705.00 | 20 000.00 | 866 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 127.00 | 462 698.00 | 181 429.00 | 644 127.00 |