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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 51 890.00 | 50 295.00 | 1 595.00 | 51 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 212.00 | 2 080.00 | 1 132.00 | 3 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 840.00 | 154 468.00 | 163 372.00 | 317 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 443.00 | 207 144.00 | 169 299.00 | 376 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
BZ Autres créances | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 165 299.00 | | 165 299.00 | 165 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 110.00 | | 369 110.00 | 369 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 553.00 | 207 144.00 | 538 410.00 | 745 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 254 456.00 | 254 646.00 | | 254 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 219.00 | -190.00 | | -50 219.00 |
DL TOTAL (I) | 212 487.00 | 262 706.00 | | 212 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 033.00 | 152 458.00 | | 119 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 365.00 | 80 352.00 | | 83 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 344.00 | 31 155.00 | | 32 344.00 |
EA Autres dettes | 84 350.00 | 66 350.00 | | 84 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 923.00 | 337 147.00 | | 325 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 410.00 | 599 852.00 | | 538 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 192.00 | 211 255.00 | | 234 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 667.00 | | 502 667.00 | 502 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 667.00 | | 502 667.00 | 502 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 810.00 | |
GE Autres charges | | | 18 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 031.00 | 6 824.00 | | 18 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 031.00 | 41 249.00 | | 18 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 031.00 | -9 749.00 | | -18 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 557.00 | 588 218.00 | | 513 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 776.00 | 588 408.00 | | 563 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 219.00 | -190.00 | | -50 219.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 364.00 | 2 316.00 | | 1 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 993.00 | | 51 450.00 | 359 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 376 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 301.00 | | | 35 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 492.00 | | 51 450.00 | 321 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 334.00 | 30 810.00 | 35 000.00 | 211 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 300.00 | | 35 000.00 | 35 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 034.00 | 30 810.00 | | 176 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 365.00 | 83 365.00 | | 83 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 350.00 | 84 350.00 | | 84 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VB T. V. A. | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 017.00 | 34 117.00 | 84 900.00 | 119 017.00 |
VI Groupe et associés | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 012.00 | 38 812.00 | 3 200.00 | 42 012.00 |
VW T.V.A. | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 923.00 | 234 192.00 | 91 731.00 | 325 923.00 |