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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 145.00 | 34 054.00 | 3 091.00 | 37 145.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 295.00 | 34 054.00 | 3 241.00 | 37 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
072 Créances – Autres | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 79 142.00 | | 79 142.00 | 79 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 689.00 | | 134 689.00 | 134 689.00 |
110 Total général Actif | 171 984.00 | 34 054.00 | 137 929.00 | 171 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 142.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 190 617.00 | | | 190 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 227.00 | | | 193 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 706.00 | | | 85 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 105.00 | | | -1 105.00 |
242 Autres charges externes. | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 229.00 | | | 52 229.00 |
252 Charges sociales | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
262 Autres charges | 175.00 | | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 825.00 | | | 167 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
280 Produits financiers | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 598.00 | | | 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 816.00 | | | 17 816.00 |