| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 503.00 | 6 122.00 | 1 381.00 | 7 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 930.00 | 6 122.00 | 672 808.00 | 678 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 6 847.00 | 393 153.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 129 962.00 | | 2 129 962.00 | 2 129 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 463.00 | 6 847.00 | 2 541 616.00 | 2 548 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 394.00 | 12 970.00 | 3 214 424.00 | 3 227 394.00 |
CU Autres participations | 671 427.00 | | 671 427.00 | 671 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 420.00 | 135 420.00 | | 135 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
DG Autres réserves | 2 107 703.00 | 2 100 432.00 | | 2 107 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 049.00 | 21 896.00 | | 912 049.00 |
DL TOTAL (I) | 3 168 714.00 | 2 271 290.00 | | 3 168 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 058.00 | 9 930.00 | | 36 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 070.00 | 6 516.00 | | 6 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 582.00 | 3 484.00 | | 3 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 710.00 | 19 930.00 | | 45 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 424.00 | 2 291 220.00 | | 3 214 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 710.00 | 19 930.00 | | 45 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 200 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 901 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 524.00 | 3 864.00 | | 10 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 941.00 | 203 725.00 | | 1 107 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 891.00 | 181 829.00 | | 195 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 049.00 | 21 896.00 | | 912 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 654.00 | 468.00 | | 5 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 654.00 | 468.00 | | 5 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
VP Divers | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |