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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 344 847.00 | | 344 847.00 | 344 847.00 |
AP Constructions | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 331.00 | 40 564.00 | 8 767.00 | 49 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 528.00 | 170 753.00 | 168 775.00 | 339 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 678.00 | 239 407.00 | 541 270.00 | 780 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 311.00 | | 258 311.00 | 258 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 774.00 | 58 215.00 | 349 559.00 | 407 774.00 |
BZ Autres créances | 146 167.00 | | 146 167.00 | 146 167.00 |
CF Disponibilités | 106 481.00 | | 106 481.00 | 106 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 924.00 | 58 215.00 | 865 709.00 | 923 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 601.00 | 297 622.00 | 1 406 979.00 | 1 704 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 58 862.00 | 58 266.00 | | 58 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 950.00 | 595.00 | | -345 950.00 |
DL TOTAL (I) | -199 089.00 | 146 862.00 | | -199 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 415.00 | 656 412.00 | | 703 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 242.00 | 26 495.00 | | 21 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 246.00 | 64 332.00 | | 163 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 448.00 | 207 675.00 | | 404 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 721.00 | 171 607.00 | | 310 721.00 |
EA Autres dettes | 2 996.00 | 90 184.00 | | 2 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 068.00 | 1 216 705.00 | | 1 606 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 979.00 | 1 363 567.00 | | 1 406 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 953.00 | 730 845.00 | | 1 372 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 336.00 | 199 909.00 | | 291 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 524.00 | | 9 370.00 | 771 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216.00 | 780 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216.00 | 410 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 047.00 | | | 351 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 786.00 | | 9 179.00 | 401 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 691.00 | | 191.00 | 18 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 302.00 | 38 321.00 | 216.00 | 201 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 102.00 | 38 321.00 | 216.00 | 195 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 420.00 | 53 795.00 | | 4 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 420.00 | 53 795.00 | | 4 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 420.00 | 53 795.00 | | 4 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 448.00 | 404 448.00 | | 404 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 909.00 | 227 909.00 | | 227 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
UX Autres créances clients | 407 774.00 | 407 774.00 | | 407 774.00 |
VB T. V. A. | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
VC Groupe et associés | 72 697.00 | 72 697.00 | | 72 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 336.00 | 291 336.00 | | 291 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 079.00 | 342 210.00 | 69 870.00 | 412 079.00 |
VI Groupe et associés | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 013.00 | 559 132.00 | 18 881.00 | 578 013.00 |
VW T.V.A. | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 822.00 | 1 372 953.00 | 69 870.00 | 1 442 822.00 |