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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 936 665.00 | | 2 936 665.00 | 2 936 665.00 |
AN Terrains | 36 332.00 | | 36 332.00 | 36 332.00 |
AP Constructions | 2 421 034.00 | 2 220 110.00 | 200 923.00 | 2 421 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 249.00 | 623 842.00 | 9 407.00 | 633 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 027 282.00 | 2 843 953.00 | 3 183 329.00 | 6 027 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BZ Autres créances | 200 094.00 | | 200 094.00 | 200 094.00 |
CF Disponibilités | 1 945 187.00 | | 1 945 187.00 | 1 945 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 565.00 | | 2 151 565.00 | 2 151 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 178 847.00 | 2 843 953.00 | 5 334 894.00 | 8 178 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 703 775.00 | 1 703 775.00 | | 1 703 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 377.00 | 170 377.00 | | 170 377.00 |
DH Report à nouveau | 2 766 605.00 | 2 870 554.00 | | 2 766 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 444.00 | 146 051.00 | | 178 444.00 |
DL TOTAL (I) | 4 819 202.00 | 4 890 757.00 | | 4 819 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 658.00 | 437 108.00 | | 337 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 037.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 900.00 | 113 417.00 | | 91 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 348.00 | 14 546.00 | | 15 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 202.00 | 34 382.00 | | 49 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 581.00 | 21 486.00 | | 21 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 691.00 | 679 979.00 | | 515 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 334 894.00 | 5 570 737.00 | | 5 334 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 037 282.00 | | | 6 037 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 6 027 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 936 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 3 090 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 936 665.00 | | | 2 936 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100 617.00 | | | 3 100 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 790 757.00 | 63 197.00 | 10 000.00 | 2 790 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 790 757.00 | 63 197.00 | 10 000.00 | 2 790 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
UX Autres créances clients | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | | | 757.00 |
VC Groupe et associés | 90 406.00 | | | 90 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 659.00 | 101 198.00 | 236 461.00 | 337 659.00 |
VI Groupe et associés | 91 900.00 | 91 900.00 | | 91 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 449.00 | | | 99 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 932.00 | | | 108 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 378.00 | 206 378.00 | | 206 378.00 |
VW T.V.A. | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 692.00 | 279 231.00 | 236 461.00 | 515 692.00 |