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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 71 379.00 | | 71 379.00 | 71 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 889.00 | | 71 889.00 | 71 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 889.00 | | 71 889.00 | 71 889.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 974.00 | 8 163 484.00 | | 3 974.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 10 440 381.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 707 753.00 | 287 108.00 | | 707 753.00 |
DH Report à nouveau | -8 209 297.00 | 18 199 645.00 | | -8 209 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 443 010.00 | 8 412 901.00 | | 7 443 010.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 023 815.00 | | |
DL TOTAL (I) | -54 560.00 | 47 527 335.00 | | -54 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 968 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 437.00 | 25 370.00 | | 103 437.00 |
EA Autres dettes | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 449.00 | 9 016 751.00 | | 126 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 889.00 | 56 544 085.00 | | 71 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 449.00 | 9 016 751.00 | | 126 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 020 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 722 741.00 | | | 59 722 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 023 815.00 | | | 2 023 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 746 556.00 | | | 61 746 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 196 778.00 | | | 55 196 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 196 778.00 | | | 55 196 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 549 778.00 | | | 6 549 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 766 634.00 | 8 427 132.00 | | 62 766 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 323 624.00 | 14 231.00 | | 55 323 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 443 010.00 | 8 412 901.00 | | 7 443 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 686 759.00 | | 510 019.00 | 54 686 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 196 778.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 196 778.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 686 759.00 | | 510 019.00 | 54 686 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 023 815.00 | | 2 023 815.00 | 2 023 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 023 815.00 | | 2 023 815.00 | 2 023 815.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 023 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 437.00 | 103 437.00 | | 103 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VP Divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 449.00 | 126 449.00 | | 126 449.00 |