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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 030 182.00 | | 1 030 182.00 | 1 030 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 182.00 | | 1 030 182.00 | 1 030 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 182.00 | | 1 030 182.00 | 1 030 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 833.00 | | | 49 833.00 |
DL TOTAL (I) | 103 983.00 | | | 103 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 182.00 | | | 1 030 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 038.00 | | | 42 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 038.00 | | | 42 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 947.00 | | | 56 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 833.00 | | | 49 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VC Groupe et associés | 1 025 904.00 | 1 025 904.00 | | 1 025 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 182.00 | 1 030 182.00 | | 1 030 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 820.00 | | | 820.00 |
ST Autres comptes | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 105.00 | | | 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105.00 | | | 105.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 682.00 | | | 3 682.00 |