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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 364 582.00 | 452 937.00 | 911 645.00 | 1 364 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 117 246.00 | 4 712 429.00 | 9 404 817.00 | 14 117 246.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 481 828.00 | 6 160 982.00 | 12 320 846.00 | 18 481 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 128.00 | | 254 128.00 | 254 128.00 |
BZ Autres créances | 90 021.00 | | 90 021.00 | 90 021.00 |
CF Disponibilités | 1 713 111.00 | | 1 713 111.00 | 1 713 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 057 260.00 | | 2 057 260.00 | 2 057 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 539 088.00 | 6 160 982.00 | 14 378 106.00 | 20 539 088.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000 000.00 | 995 616.00 | 2 004 384.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | -34 377.00 | -213 418.00 | | -34 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 158.00 | 179 041.00 | | -66 158.00 |
DL TOTAL (I) | -96 135.00 | -29 977.00 | | -96 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 293.00 | 197 354.00 | | 199 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 293.00 | 197 354.00 | | 199 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 175 393.00 | 12 321 993.00 | | 11 175 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763 480.00 | 3 080 332.00 | | 2 763 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 900.00 | 174 006.00 | | 199 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 175.00 | 109 909.00 | | 136 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 274 948.00 | 15 686 240.00 | | 14 274 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 378 106.00 | 15 853 617.00 | | 14 378 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 333 576.00 | | 2 333 576.00 | 2 333 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 576.00 | | 2 333 576.00 | 2 333 576.00 |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 232 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -3 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 143.00 | -3 276.00 | | 22 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 143.00 | 3 276.00 | | -22 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 460.00 | 2 665 868.00 | | 2 334 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 618.00 | 2 486 826.00 | | 2 400 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 158.00 | 179 041.00 | | -66 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 481 828.00 | | | 18 481 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 481 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 481 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 481 828.00 | | | 15 481 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 901 552.00 | 1 232 122.00 | | 4 901 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 795 616.00 | 200 000.00 | | 795 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 105 936.00 | 1 032 122.00 | | 4 105 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 354.00 | 1 939.00 | | 197 354.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 662.00 | 1 939.00 | | 224 662.00 |
UG ‐ Financières | | 1 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 763 480.00 | | | 2 763 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 900.00 | 199 900.00 | | 199 900.00 |
UX Autres créances clients | 254 128.00 | 254 128.00 | | 254 128.00 |
VB T. V. A. | 47 735.00 | 47 735.00 | | 47 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 175 393.00 | 1 146 600.00 | 4 586 400.00 | 11 175 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 997.00 | | | 176 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 640 450.00 | | | 1 640 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 175.00 | 136 175.00 | | 136 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 149.00 | 344 149.00 | | 344 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 274 948.00 | 1 482 675.00 | 4 586 400.00 | 14 274 948.00 |