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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 201.00 | 27 249.00 | 3 952.00 | 31 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 912.00 | 37 937.00 | 3 172 974.00 | 3 210 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 902.00 | 20 997.00 | 278 905.00 | 299 902.00 |
BZ Autres créances | 76 807.00 | | 76 807.00 | 76 807.00 |
CF Disponibilités | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 033.00 | 53 248.00 | 388 785.00 | 442 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 946.00 | 91 185.00 | 3 561 760.00 | 3 652 946.00 |
CU Autres participations | 3 108 875.00 | | 3 108 875.00 | 3 108 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 518 500.00 | | | 2 518 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
DG Autres réserves | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
DH Report à nouveau | 519 283.00 | | | 519 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 372.00 | | | -20 372.00 |
DL TOTAL (I) | 3 113 566.00 | | | 3 113 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 398.00 | | | 115 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 734.00 | | | 264 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 980.00 | | | 66 980.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 193.00 | | | 448 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 760.00 | | | 3 561 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 568.00 | | | 379 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 216 318.00 | | 216 318.00 | 216 318.00 |
FG Production vendue services | 856 609.00 | | 856 609.00 | 856 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 927.00 | | 1 072 927.00 | 1 072 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 250.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22.00 | | | 22.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 762.00 | | | -10 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 521.00 | | | 1 087 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 893.00 | | | 1 107 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 372.00 | | | -20 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 213 892.00 | | 7 020.00 | 3 213 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 109 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 3 210 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 688.00 | | | 70 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 112 002.00 | | 7 020.00 | 3 112 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 004.00 | 1 376.00 | | 14 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 315.00 | 1 376.00 | | 3 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 734.00 | 264 734.00 | | 264 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 981.00 | 66 981.00 | | 66 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UX Autres créances clients | 299 903.00 | 299 903.00 | | 299 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 382.00 | 40 177.00 | 68 205.00 | 108 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 808.00 | 76 808.00 | | 76 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 749.00 | 379 602.00 | 147.00 | 379 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 774.00 | 379 569.00 | 68 205.00 | 447 774.00 |