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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 545.00 | | 82 545.00 | 82 545.00 |
AP Constructions | 2 011 491.00 | 1 586 521.00 | 424 969.00 | 2 011 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 199.00 | 12 772.00 | 21 427.00 | 34 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 164.00 | 58 950.00 | 2 214.00 | 61 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 659 193.00 | 282 154.00 | 377 038.00 | 659 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 159 876.00 | 2 190 398.00 | 5 969 477.00 | 8 159 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 812.00 | | 1 020 812.00 | 1 020 812.00 |
BZ Autres créances | 515 963.00 | | 515 963.00 | 515 963.00 |
CF Disponibilités | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 729.00 | | 1 566 729.00 | 1 566 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 726 605.00 | 2 190 398.00 | 7 536 207.00 | 9 726 605.00 |
CU Autres participations | 5 311 282.00 | 250 000.00 | 5 061 282.00 | 5 311 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 789 837.00 | | | 2 789 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 3 160 954.00 | | | 3 160 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 179.00 | | | 145 179.00 |
DK Provisions réglementées | 118 201.00 | | | 118 201.00 |
DL TOTAL (I) | 6 500 172.00 | | | 6 500 172.00 |
DP Provisions pour risques | 201 783.00 | | | 201 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 783.00 | | | 201 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 552.00 | | | 75 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 491.00 | | | 183 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 715.00 | | | 175 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 540.00 | | | 253 540.00 |
EA Autres dettes | 145 951.00 | | | 145 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 250.00 | | | 834 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 536 207.00 | | | 7 536 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 488.00 | | | 796 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 532.00 | 76 530.00 | 912 062.00 | 835 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 532.00 | 76 530.00 | 912 062.00 | 835 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 399.00 | | | 53 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 604.00 | | | 59 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 921.00 | | | -55 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 246.00 | | | 1 115 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 067.00 | | | 970 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 179.00 | | | 145 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 182 449.00 | | 45 940.00 | 8 182 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 399.00 | 5 970 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 114.00 | 53 399.00 | 8 159 876.00 | 15 114.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 114.00 | | 2 189 400.00 | 15 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169 374.00 | | 35 140.00 | 2 169 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 013 075.00 | | 10 800.00 | 6 013 075.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 126.00 | 50 116.00 | | 1 608 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 126.00 | 50 116.00 | | 1 608 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 814.00 | 6 070.00 | 3 683.00 | 115 814.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 783.00 | | | 201 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 154.00 | | | 532 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 753.00 | 6 070.00 | 3 683.00 | 849 753.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 070.00 | 3 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 715.00 | 175 715.00 | | 175 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 951.00 | 145 951.00 | | 145 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 659 193.00 | | 659 193.00 | 659 193.00 |
UX Autres créances clients | 853 759.00 | 853 759.00 | | 853 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 052.00 | 167 052.00 | | 167 052.00 |
VB T. V. A. | 68 763.00 | 68 763.00 | | 68 763.00 |
VC Groupe et associés | 268 038.00 | 268 038.00 | | 268 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 439.00 | 37 677.00 | 37 762.00 | 75 439.00 |
VI Groupe et associés | 183 491.00 | 183 491.00 | | 183 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 317.00 | 176 317.00 | | 176 317.00 |
VP Divers | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 164.00 | 1 539 971.00 | 659 193.00 | 2 199 164.00 |
VW T.V.A. | 145 417.00 | 145 417.00 | | 145 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 250.00 | 796 488.00 | 37 762.00 | 834 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
ST Autres comptes | 169 932.00 | | | 169 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 814.00 | | | 181 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 859.00 | | | 210 859.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |