| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550 000.00 | 413 580.00 | 136 420.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 000.00 | 413 580.00 | 136 420.00 | 550 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 389.00 | | 415 389.00 | 415 389.00 |
BZ Autres créances | 57 147.00 | | 57 147.00 | 57 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 966.00 | | 473 966.00 | 473 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 966.00 | 413 580.00 | 610 386.00 | 1 023 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DH Report à nouveau | -4 202 301.00 | -5 080 750.00 | | -4 202 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 940.00 | 878 449.00 | | 862 940.00 |
DL TOTAL (I) | -3 296 011.00 | -4 158 951.00 | | -3 296 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 468 840.00 | 3 681 419.00 | | 3 468 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 554.00 | 1 009 333.00 | | 437 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 906 397.00 | 4 695 002.00 | | 3 906 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 386.00 | 536 051.00 | | 610 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 557.00 | 1 013 583.00 | | 437 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 224 087.00 | | 2 224 087.00 | 2 224 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 087.00 | | 2 224 087.00 | 2 224 087.00 |
FQ Autres produits | | | 1 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 205.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 027.00 | 2 727 452.00 | | 2 226 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 087.00 | 1 849 002.00 | | 1 363 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 940.00 | 878 449.00 | | 862 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 375.00 | 37 205.00 | | 376 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 375.00 | 37 205.00 | | 376 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 554.00 | 437 554.00 | | 437 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 468 840.00 | | | 3 468 840.00 |
UX Autres créances clients | 415 389.00 | 415 389.00 | | 415 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 147.00 | 57 147.00 | | 57 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 535.00 | 472 535.00 | | 472 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906 397.00 | 437 557.00 | | 3 906 397.00 |