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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 26 288 567.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 516 120.00 | | 27 516 120.00 | 27 516 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 300 627.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 60 001 973.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 807.00 | | 443 807.00 | 443 807.00 |
CF Disponibilités | 561 378.00 | | 561 378.00 | 561 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 232.00 | | 1 006 232.00 | 1 006 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 522 352.00 | | 28 522 352.00 | 28 522 352.00 |
CU Autres participations | 27 516 120.00 | | 27 516 120.00 | 27 516 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 924 762.00 | 11 157 377.00 | | 10 924 762.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 142 639.00 | 4 142 639.00 | | 4 142 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 570 267.00 | 472 509.00 | | 570 267.00 |
DG Autres réserves | 1 475 500.00 | 1 936 433.00 | | 1 475 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 390 639.00 | 1 955 176.00 | | 11 390 639.00 |
DL TOTAL (I) | 28 503 807.00 | 19 664 134.00 | | 28 503 807.00 |
DP Provisions pour risques | 720 104.00 | 410 624.00 | | 720 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 720 104.00 | 410 624.00 | | 720 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 428 572.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 966.00 | 13 400.00 | | 14 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 545.00 | 12 445 551.00 | | 18 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 522 352.00 | 32 109 685.00 | | 28 522 352.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 34 283 836.00 | 25 092 234.00 | | 34 283 836.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 676 803.00 | 4 194 226.00 | | 4 676 803.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 24 620 584.00 | 425 139.00 | | 24 620 584.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 112 774.00 | 140 708.00 | | 112 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 421 063.00 | |
FM Production stockée | | | 487 910.00 | |
FN Production immobilisée | | | 120 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 528 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 641 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 257 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 266 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 170 961.00 | |
GE Autres charges | | | 116 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 353 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 359 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 172 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 043 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 086 626.00 | | | 13 086 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 086 626.00 | | | 13 086 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 719 919.00 | | | 3 719 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 719 919.00 | | | 3 719 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 366 707.00 | | | 9 366 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 528.00 | 18 748.00 | | 19 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 446 116.00 | 2 286 408.00 | | 15 446 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 477.00 | 331 232.00 | | 4 055 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 390 639.00 | 1 955 176.00 | | 11 390 639.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 665 498.00 | 10 431 545.00 | | 11 665 498.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 676 803.00 | 4 194 226.00 | | 4 676 803.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 665 498.00 | 10 431 545.00 | | 11 665 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 236 039.00 | | | 31 236 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 719 919.00 | 27 516 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 719 919.00 | 27 516 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 236 039.00 | | | 31 236 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 428 572.00 | | | 12 428 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |