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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | 1 203 138.00 | 396 862.00 | 1 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 000.00 | 1 203 138.00 | 396 862.00 | 1 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 307.00 | | 197 307.00 | 197 307.00 |
BZ Autres créances | 42 975.00 | | 42 975.00 | 42 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 922.00 | | 242 922.00 | 242 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 922.00 | 1 203 138.00 | 639 784.00 | 1 842 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | -2 392 196.00 | -3 106 042.00 | | -2 392 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 375.00 | 713 846.00 | | 581 375.00 |
DL TOTAL (I) | -1 810 806.00 | -2 392 181.00 | | -1 810 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115 927.00 | 2 360 307.00 | | 2 115 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 662.00 | 794 890.00 | | 334 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 450 590.00 | 3 166 099.00 | | 2 450 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 784.00 | 773 918.00 | | 639 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 662.00 | 805 792.00 | | 334 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 686 479.00 | | 1 686 479.00 | 1 686 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 479.00 | | 1 686 479.00 | 1 686 479.00 |
FQ Autres produits | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 167.00 | 2 226 105.00 | | 1 688 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 792.00 | 1 512 258.00 | | 1 106 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 375.00 | 713 846.00 | | 581 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 903.00 | 108 235.00 | | 1 094 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094 903.00 | 108 235.00 | | 1 094 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 115 927.00 | | | 2 115 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 662.00 | 334 662.00 | | 334 662.00 |
UX Autres créances clients | 197 307.00 | 197 307.00 | | 197 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 922.00 | 242 922.00 | | 242 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450 590.00 | 334 662.00 | | 2 450 590.00 |