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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 639.00 | 3 191.00 | 448.00 | 3 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 715.00 | 41 161.00 | 16 554.00 | 57 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 950.00 | 31 407.00 | 19 543.00 | 50 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 763.00 | 75 759.00 | 39 004.00 | 114 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 341.00 | | 55 341.00 | 55 341.00 |
BZ Autres créances | 49 436.00 | | 49 436.00 | 49 436.00 |
CF Disponibilités | 210 396.00 | | 210 396.00 | 210 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 445.00 | | 315 445.00 | 315 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 208.00 | 75 759.00 | 354 449.00 | 430 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 109 287.00 | 66 408.00 | | 109 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 415.00 | 42 879.00 | | 56 415.00 |
DL TOTAL (I) | 182 203.00 | 125 787.00 | | 182 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 572.00 | 23 386.00 | | 14 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 493.00 | 20 562.00 | | 24 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 181.00 | 81 120.00 | | 122 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | 79 007.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 246.00 | 204 075.00 | | 172 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 449.00 | 329 862.00 | | 354 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 639.00 | 189 556.00 | | 166 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 116.00 | | 476 116.00 | 476 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 116.00 | | 476 116.00 | 476 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 980.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 522.00 | 2 763.00 | | 4 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 522.00 | 2 763.00 | | 4 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 522.00 | -2 763.00 | | -4 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 364.00 | -17 171.00 | | -8 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 629.00 | 435 226.00 | | 478 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 213.00 | 392 347.00 | | 422 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 415.00 | 42 879.00 | | 56 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 750.00 | 3 868.00 | | 3 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 534.00 | | 14 055.00 | 108 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 825.00 | 114 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 713.00 | 3 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 112.00 | 108 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 743.00 | | 609.00 | 5 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 331.00 | | 13 446.00 | 100 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 604.00 | 25 980.00 | 7 825.00 | 57 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 204.00 | 700.00 | 2 713.00 | 5 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 400.00 | 25 280.00 | 5 112.00 | 52 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 357.00 | 55 357.00 | | 55 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 55 341.00 | | | 55 341.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 519.00 | 8 912.00 | 5 607.00 | 14 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 518.00 | | | 43 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 463.00 | 105 049.00 | 2 414.00 | 107 463.00 |
VW T.V.A. | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 246.00 | 166 639.00 | 5 607.00 | 172 246.00 |