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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 666.00 | 24 190.00 | 2 476.00 | 26 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 969.00 | 18 430.00 | 7 539.00 | 25 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 722.00 | 42 620.00 | 60 102.00 | 102 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 176.00 | 32 209.00 | 4 967.00 | 37 176.00 |
BZ Autres créances | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CF Disponibilités | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 501.00 | 32 209.00 | 27 292.00 | 59 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 224.00 | 74 830.00 | 87 394.00 | 162 224.00 |
CU Autres participations | 49 015.00 | | 49 015.00 | 49 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
DH Report à nouveau | -26 173.00 | | | -26 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 631.00 | -26 173.00 | | -28 631.00 |
DL TOTAL (I) | -21 707.00 | 6 924.00 | | -21 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | 604.00 | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 270.00 | 54 080.00 | | 80 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 364.00 | 14 615.00 | | 17 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 699.00 | 13 539.00 | | 10 699.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 101.00 | 82 838.00 | | 109 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 394.00 | 89 762.00 | | 87 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6.00 | 15 999.00 | | 6.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 637.00 | 42 173.00 | | 28 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 631.00 | -26 173.00 | | -28 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 722.00 | | | 102 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 087.00 | | | 50 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 794.00 | 7 826.00 | | 34 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 794.00 | 7 826.00 | | 34 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
VB T. V. A. | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 80 270.00 | 80 270.00 | | 80 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 971.00 | 47 899.00 | 1 072.00 | 48 971.00 |
VW T.V.A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 101.00 | 109 101.00 | | 109 101.00 |