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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 738.00 | 153 738.00 | | 153 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 420.00 | 381 120.00 | 74 299.00 | 455 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 324.00 | 203 872.00 | 191 452.00 | 395 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 771.00 | | 99 771.00 | 99 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 252.00 | 738 731.00 | 365 522.00 | 1 104 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 629.00 | | 634 629.00 | 634 629.00 |
BZ Autres créances | 1 256 979.00 | | 1 256 979.00 | 1 256 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 839.00 | | 1 915 839.00 | 1 915 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 092.00 | 738 731.00 | 2 281 361.00 | 3 020 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 933 121.00 | | | 933 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 466.00 | | | 333 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 468.00 | | | 1 311 468.00 |
DP Provisions pour risques | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 963.00 | | | 42 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 998.00 | | | 584 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 845.00 | | | 241 845.00 |
EA Autres dettes | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 894.00 | | | 873 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 361.00 | | | 2 281 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 894.00 | | | 873 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 963.00 | | | 42 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 604 417.00 | | 2 604 417.00 | 2 604 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 417.00 | | 2 604 417.00 | 2 604 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -44.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 220.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 728.00 | | | 40 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 032.00 | | | 153 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 431.00 | | | 2 655 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 965.00 | | | 2 321 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 466.00 | | | 333 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 353.00 | | 9 722.00 | 1 173 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 823.00 | 1 104 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 823.00 | 850 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 738.00 | | | 153 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 922.00 | | 7 644.00 | 921 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 693.00 | | 2 078.00 | 97 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 917.00 | 97 990.00 | 72 176.00 | 712 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 475.00 | 1 263.00 | | 152 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 441.00 | 96 727.00 | 72 176.00 | 550 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 998.00 | 584 998.00 | | 584 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 565.00 | 68 565.00 | | 68 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 921.00 | 46 921.00 | | 46 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 771.00 | | | 99 771.00 |
UX Autres créances clients | 634 629.00 | | | 634 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | | | 373.00 |
VB T. V. A. | 95 169.00 | | | 95 169.00 |
VC Groupe et associés | 1 116 584.00 | | | 1 116 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 610.00 | 1 915 839.00 | 99 771.00 | 2 015 610.00 |
VW T.V.A. | 126 359.00 | 126 359.00 | | 126 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 894.00 | 873 894.00 | | 873 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |