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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 650.00 | 21 627.00 | 1 024.00 | 22 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 531.00 | 77 754.00 | 9 777.00 | 87 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 650.00 | | 44 650.00 | 44 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 831.00 | 99 380.00 | 55 451.00 | 154 831.00 |
BT Marchandises | 374 710.00 | | 374 710.00 | 374 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 661.00 | | 100 661.00 | 100 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 021.00 | 6 562.00 | 203 459.00 | 210 021.00 |
BZ Autres créances | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
CF Disponibilités | 147 639.00 | | 147 639.00 | 147 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 389.00 | 6 562.00 | 850 827.00 | 857 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 220.00 | 105 942.00 | 906 278.00 | 1 012 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 331 116.00 | | | 331 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 605.00 | | | 42 605.00 |
DL TOTAL (I) | 375 371.00 | | | 375 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 329.00 | | | 93 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 539.00 | | | 214 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 866.00 | | | 124 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 956.00 | | | 67 956.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 907.00 | | | 530 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 278.00 | | | 906 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 501.00 | | | 349 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 539.00 | | | 214 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 625.00 | 8 205.00 | | 146 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 831.00 | | | 154 831.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 181.00 | | | 110 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 973.00 | 1 208.00 | | 108 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 653.00 | 6 997.00 | | 37 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 896.00 | 4 484.00 | 99 380.00 | 94 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 896.00 | 4 484.00 | 99 380.00 | 94 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 202 147.00 | 202 147.00 | | 202 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VB T. V. A. | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 329.00 | 36 789.00 | 56 540.00 | 93 329.00 |
VI Groupe et associés | 214 539.00 | 214 539.00 | | 214 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 379.00 | 234 380.00 | | 234 379.00 |
VW T.V.A. | 44 379.00 | 44 379.00 | | 44 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 041.00 | 349 501.00 | 56 540.00 | 406 041.00 |