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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 355.00 | 65 454.00 | 6 901.00 | 72 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 496.00 | 82 368.00 | 19 129.00 | 101 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 925.00 | 147 821.00 | 27 104.00 | 174 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 951.00 | 10 296.00 | 159 655.00 | 169 951.00 |
BZ Autres créances | 100 691.00 | | 100 691.00 | 100 691.00 |
CF Disponibilités | 755 131.00 | | 755 131.00 | 755 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 773.00 | 10 296.00 | 1 015 477.00 | 1 025 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 698.00 | 158 117.00 | 1 042 581.00 | 1 200 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 389.00 | | | 619 389.00 |
DL TOTAL (I) | 645 145.00 | | | 645 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 771.00 | | | 187 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 771.00 | | | 187 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 811.00 | | | 118 811.00 |
EA Autres dettes | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 665.00 | | | 209 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 581.00 | | | 1 042 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 466.00 | | | 172 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 284.00 | | 641.00 | 174 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 210.00 | | 641.00 | 173 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 731.00 | 22 091.00 | | 125 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 731.00 | 22 091.00 | | 125 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 268.00 | 187 771.00 | 160 268.00 | 160 268.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 296.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 160 268.00 | 198 067.00 | 160 268.00 | 160 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 771.00 | 160 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 159 655.00 | | | 159 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
VB T. V. A. | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
VC Groupe et associés | 79 093.00 | | | 79 093.00 |
VI Groupe et associés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 716.00 | 270 642.00 | 1 074.00 | 271 716.00 |
VW T.V.A. | 90 871.00 | 90 871.00 | | 90 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 665.00 | 209 665.00 | | 209 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
ST Autres comptes | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
YT Sous‐traitance | 313 227.00 | | | 313 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 824.00 | | | 298 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 785.00 | | | 126 785.00 |
ZE Dividendes | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 116.00 | | | 363 116.00 |