| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 949.00 | 174 546.00 | 64 402.00 | 238 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 971 666.00 | 377 621.00 | 1 594 046.00 | 1 971 666.00 |
AN Terrains | 105 850.00 | | 105 850.00 | 105 850.00 |
AP Constructions | 1 876 525.00 | 736 109.00 | 1 140 416.00 | 1 876 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115 231.00 | 1 804 213.00 | 311 018.00 | 2 115 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 754.00 | 675 682.00 | 473 072.00 | 1 148 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 389 543.00 | | 1 389 543.00 | 1 389 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 616.00 | 5 320.00 | 106 296.00 | 111 616.00 |
BF Prêts | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 450.00 | | 86 450.00 | 86 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 022 818.00 | 4 885 958.00 | 11 136 860.00 | 16 022 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 787 352.00 | 718 412.00 | 1 068 940.00 | 1 787 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 461.00 | 2 750.00 | 943 711.00 | 946 461.00 |
BZ Autres créances | 1 273 733.00 | | 1 273 733.00 | 1 273 733.00 |
CF Disponibilités | 388 336.00 | | 388 336.00 | 388 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 430.00 | | 62 430.00 | 62 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 465 072.00 | 721 162.00 | 3 743 910.00 | 4 465 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 487 890.00 | 5 607 120.00 | 14 880 770.00 | 20 487 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 462 146.00 | | | 1 462 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
CU Autres participations | 5 241 683.00 | | 5 241 683.00 | 5 241 683.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 720 399.00 | 1 112 467.00 | 607 932.00 | 1 720 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 714.00 | 1 085 906.00 | | 1 090 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 564 269.00 | 11 569 077.00 | | 11 564 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 510.00 | 61 510.00 | | 61 510.00 |
DG Autres réserves | 296 017.00 | 296 017.00 | | 296 017.00 |
DH Report à nouveau | -3 696 640.00 | -3 032 477.00 | | -3 696 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -868 287.00 | -664 163.00 | | -868 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 717 000.00 | 770 000.00 | | 717 000.00 |
DK Provisions réglementées | 16 166.00 | 21 082.00 | | 16 166.00 |
DL TOTAL (I) | 8 463 748.00 | 9 336 951.00 | | 8 463 748.00 |
DN Avances conditionnées | 180 417.00 | 180 417.00 | | 180 417.00 |
DO TOTAL (II) | 180 417.00 | 180 417.00 | | 180 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 000.00 | 69 000.00 | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 69 000.00 | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 921 039.00 | 3 571 959.00 | | 3 921 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 062.00 | 753 104.00 | | 756 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 874.00 | 375 785.00 | | 645 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 483.00 | 421 473.00 | | 703 483.00 |
EA Autres dettes | 97 747.00 | 59 382.00 | | 97 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 400.00 | 116 000.00 | | 112 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 236 605.00 | 5 297 701.00 | | 6 236 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 880 770.00 | 14 815 070.00 | | 14 880 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 296 017.00 | 2 784 534.00 | | 3 296 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 841.00 | 14 079.00 | | 2 841.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 134 000.00 | -543 000.00 | | -1 134 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 518 000.00 | 180 000.00 | | 518 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 179 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 201 000.00 | 179 000.00 | | 201 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 496 960.00 | 293 660.00 | 790 620.00 | 496 960.00 |
FG Production vendue services | 645 665.00 | 101 700.00 | 747 365.00 | 645 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 625.00 | 395 360.00 | 1 537 985.00 | 1 142 625.00 |
FM Production stockée | | | 299 336.00 | |
FN Production immobilisée | | | 388 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 238 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 881.00 | |
GE Autres charges | | | 48 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 225 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 945 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 020 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 882.00 | 24 780.00 | | 34 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 000.00 | 27 599.00 | | 18 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 603.00 | 188 421.00 | | 313 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 916.00 | 1 653.00 | | 4 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 519.00 | 190 074.00 | | 318 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 023.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 519.00 | 169 051.00 | | 318 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -833 475.00 | -819 532.00 | | -833 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 636.00 | 2 131 139.00 | | 2 614 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 923.00 | 2 795 302.00 | | 3 482 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -868 287.00 | -664 163.00 | | -868 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 635.00 | 37 634.00 | | 38 635.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 26 000.00 | 11 000.00 | | 26 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -112 000.00 | -528 000.00 | | -112 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 112 000.00 | -528 000.00 | | -1 112 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -134 000.00 | -543 000.00 | | -134 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 783 177.00 | | 2 085 995.00 | 15 783 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 968 506.00 | | 751 893.00 | 968 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 797 422.00 | 282 039.00 | 6 845 445.00 | 797 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 549 315.00 | 297 039.00 | 16 022 818.00 | 1 549 315.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 720 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 893.00 | | 2 210 615.00 | 751 893.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 5 246 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380 197.00 | | 582 311.00 | 2 380 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 171 236.00 | | 90 123.00 | 5 171 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 263 238.00 | | 661 667.00 | 7 263 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 020 143.00 | 497 874.00 | 15 000.00 | 4 020 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 968 506.00 | 143 961.00 | | 968 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 880.00 | 31 666.00 | | 142 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 908 757.00 | 322 247.00 | 15 000.00 | 2 908 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 320.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 082.00 | | 4 916.00 | 21 082.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 138 734.00 | 238 887.00 | | 138 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 401 530.00 | 316 881.00 | | 401 530.00 |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | 2 000.00 | 1 500.00 | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 514.00 | 563 089.00 | 1 500.00 | 542 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 596.00 | 563 089.00 | 6 416.00 | 563 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 557 769.00 | 1 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 320.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 916.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 753 024.00 | 85 524.00 | 600 000.00 | 753 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 874.00 | 645 874.00 | | 645 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 260.00 | 240 260.00 | | 240 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 643.00 | 128 643.00 | | 128 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 747.00 | 97 747.00 | | 97 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 400.00 | 112 400.00 | | 112 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 389 543.00 | 1 389 543.00 | | 1 389 543.00 |
UP Prêts | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 450.00 | 56 450.00 | 30 000.00 | 86 450.00 |
UX Autres créances clients | 938 061.00 | 938 061.00 | | 938 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 106 736.00 | 106 736.00 | | 106 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 918 198.00 | 1 645 110.00 | 1 971 166.00 | 3 918 198.00 |
VI Groupe et associés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 889 346.00 | | | 889 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 833 475.00 | 833 475.00 | | 833 475.00 |
VP Divers | 323 146.00 | 323 146.00 | | 323 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 577.00 | 204 577.00 | | 204 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 430.00 | 62 430.00 | | 62 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 774 770.00 | 3 736 370.00 | 38 400.00 | 3 774 770.00 |
VW T.V.A. | 130 003.00 | 130 003.00 | | 130 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 236 605.00 | 3 296 017.00 | 2 571 166.00 | 6 236 605.00 |