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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
AH Fonds commercial | 965 674.00 | | 965 674.00 | 965 674.00 |
AN Terrains | 1 488 376.00 | | 1 488 376.00 | 1 488 376.00 |
AP Constructions | 15 013 224.00 | 10 928 615.00 | 4 084 609.00 | 15 013 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 895.00 | 1 126 889.00 | 78 006.00 | 1 204 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 873.00 | 947 771.00 | 11 101.00 | 958 873.00 |
AX Avances et acomptes | 640 377.00 | | 640 377.00 | 640 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 307 014.00 | 13 025 137.00 | 7 281 878.00 | 20 307 014.00 |
BT Marchandises | 36 915.00 | | 36 915.00 | 36 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 734.00 | | 241 734.00 | 241 734.00 |
BZ Autres créances | 447 187.00 | | 447 187.00 | 447 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 568.00 | | 129 568.00 | 129 568.00 |
CF Disponibilités | 6 821 232.00 | | 6 821 232.00 | 6 821 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 699 832.00 | | 7 699 832.00 | 7 699 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 006 845.00 | 13 025 137.00 | 14 981 709.00 | 28 006 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 824 839.00 | -1 362 532.00 | | -1 824 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 163.00 | -462 307.00 | | -172 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 998.00 | 2 775 161.00 | | 2 602 998.00 |
DP Provisions pour risques | 229 000.00 | 108 000.00 | | 229 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 000.00 | 108 000.00 | | 229 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 761 298.00 | 10 312 393.00 | | 9 761 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 618.00 | 1 075 040.00 | | 1 087 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 129.00 | 77 920.00 | | 73 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 571.00 | 568 851.00 | | 589 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 782.00 | 336 988.00 | | 582 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
EA Autres dettes | 30 700.00 | 34 716.00 | | 30 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 418.00 | 34 836.00 | | 17 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 149 711.00 | 12 440 743.00 | | 12 149 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 981 709.00 | 15 323 904.00 | | 14 981 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -7 912.00 | | -7 912.00 | -7 912.00 |
FG Production vendue services | 3 889 701.00 | | 3 889 701.00 | 3 889 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 881 789.00 | | 3 881 789.00 | 3 881 789.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 945 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 000.00 | |
GE Autres charges | | | 138 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 916 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -971 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 143 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971 081.00 | 25 988.00 | | 971 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971 081.00 | 80 024.00 | | 971 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 971 081.00 | 80 024.00 | | 971 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 916 464.00 | 4 238 512.00 | | 4 916 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 088 627.00 | 4 700 820.00 | | 5 088 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 163.00 | -462 307.00 | | -172 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 893.00 | 19 532.00 | | 10 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 165 947.00 | 859 189.00 | | 12 165 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 144 085.00 | 859 189.00 | | 12 144 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 000.00 | 121 000.00 | | 108 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 000.00 | 121 000.00 | | 108 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 087 618.00 | 1 087 618.00 | | 1 087 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 571.00 | 589 571.00 | | 589 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 782.00 | 582 782.00 | | 582 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 761 299.00 | 5 313 477.00 | 2 806 444.00 | 9 761 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 116.00 | 712 116.00 | | 712 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 851.00 | 712 116.00 | 13 735.00 | 725 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 076 582.00 | 7 628 760.00 | 2 806 444.00 | 12 076 582.00 |