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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 020.00 | 14 921.00 | 99.00 | 15 020.00 |
AH Fonds commercial | 182 024.00 | | 182 024.00 | 182 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 096.00 | 258 280.00 | 17 816.00 | 276 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 581.00 | 274 264.00 | 201 318.00 | 475 581.00 |
BT Marchandises | 223 526.00 | | 223 526.00 | 223 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 751.00 | 2 412.00 | 43 339.00 | 45 751.00 |
BZ Autres créances | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
CF Disponibilités | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 979.00 | 2 412.00 | 307 568.00 | 309 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 561.00 | 276 675.00 | 508 885.00 | 785 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
DH Report à nouveau | -147 152.00 | -108 504.00 | | -147 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 507.00 | -38 648.00 | | 9 507.00 |
DL TOTAL (I) | 149 836.00 | 140 329.00 | | 149 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 507.00 | 19 000.00 | | 60 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 905.00 | 63 515.00 | | 59 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 073.00 | 204 635.00 | | 229 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 009.00 | 41 481.00 | | 9 009.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 049.00 | 328 631.00 | | 359 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 885.00 | 468 960.00 | | 508 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 767 653.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 792 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 3 002.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 580.00 | 67.00 | | 28 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 363.00 | 2 934.00 | | -28 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 518.00 | 706 502.00 | | 798 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 011.00 | 745 150.00 | | 789 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 507.00 | -38 648.00 | | 9 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 001.00 | | 580.00 | 475 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 044.00 | | | 197 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 578.00 | | 580.00 | 276 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 095.00 | 6 169.00 | | 268 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 621.00 | 300.00 | | 14 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 474.00 | 5 869.00 | | 253 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 073.00 | 229 073.00 | | 229 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 459.00 | 60 459.00 | | 60 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 45 751.00 | 45 751.00 | | 45 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 507.00 | 60 507.00 | | 60 507.00 |
VP Divers | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 796.00 | 85 714.00 | 1 082.00 | 86 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 048.00 | 359 048.00 | | 359 048.00 |